TEBNe1 – "ForteBank" АҚ US34955XAA90 (USY2497PAD51) купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 14,000
Өтелуіне дейін күндер саны: 969
Айналыста болу кезеңі: 30.06.10 – 30.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
21.10.19 (11:31)1,5000 1,5450 0 0 0,00
18.10.191,5000 1,5450 0 0 0,00
From 25.03.11 1,5006 15,1313 129,8000 1,2862 375 23 478 439 6 885,736 747,5

3 жыл 1 жыл 6 ай 3 ай 2 ай 1 ай 1 апта Датасынан   бұрын:



TEBNe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле
датасы
Мәміле
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн. KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Таза бағасы, %
мәні тренд
26.09.19 17:02:00 10,34,06 873 1,5006 2,8738
23.07.19 15:58:00 1,20,463780 1,5450 0,0065
16.07.19 17:04:00 5,92,33 860 1,5449 1,0069
16.07.19 16:43:01 9,03,55 905 1,5295 0,0327
04.07.19 16:41:00 25,09,616 364 1,5290 2,9560
04.07.19 12:32:00 3,71,42 500 1,4851 6,3737
22.05.19 13:15:00 9,43,55 900 1,5862 1,3546
08.05.19 12:22:00 9,23,55 905 1,5650 0
08.05.19 12:22:00 47,017,930 000 1,5650 0
06.05.19 16:47:00 15,76,010 050 1,5650 0

Сипаттамалары:

қаржы құралының
Сауда кодыTEBNe1
Бағалы қағаздардың тізіміресми, негізгі сауда-саттық алаңы, cанаты "облигациялар"
Ба?а белгілеу затытаза емес баға
Ба?а белгілеу бірлігібаға белгілеу валютасы
Ба?а белгілеу валютасыUSD
Баға белгілеу дәлдігі4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні27.12.10
Сауда-саттық ашылған күні25.03.11
Маркет-мейкерлері"Private Asset Management" АҚ
бағалы қағаздың
Облигация атауықамтамасыз етілмеген купондық халықаралық облигациялар
CFIDBFUFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % 14,000
ISINUS34955XAA90
ISIN (144А)USY2497PAD51
BBGIDBBG000094TZ3
BBGID (144A)BBG000092RF1
Облигацияларды? несиелік рейтингілеріFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: B+ (06.06.19)
Шығарылым және қызмет көрсету валютасыUSD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны1,23 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны60 750 000
Шығарылым көлемі, USD75 000 128
Айналыста?ы облигацияларды? саны29 080 328
Купонды? м?лшерлеме т?рітиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн)30 / 360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні30.06.10
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рімерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл12
Купонды? т?лемдер кестесіграфик қарау
Негізгі ?арызды? амортизациясықарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні15.06.22
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібісалықтық себептермен; ұстаушылар опционы бойынша; шығарылым датасынан кейін бесінші жылында, бақылау ауысқанда; эмитенттің опционы бойынша жартылай өтеуден кейін (нақтырақ шығарылым аңдатпасынан қара).
Т?леу агентіThe Bank of New York Mellon (Лондон)
ТіркеушіThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескертушарттарға сәйкес (7 Шарт) Пайыздарды төлеудің әр датасына (Өсірілген негізгі сома) Ноталардың негізгі сомасы келесі формулаға сәйкес өсіріледі: Өсірілген негізгі сома = Алдыңғы өсірілген негізгі сома x 1,05375. Эмитент 5 банктік күннен кешіктірмей, әр Пайыздық Кезеңнің басталар алдында, Ноталардың негізгі сомасының 7 Шартқа сәйкес осындай Пайыздық Кезеңге әр 1000 АҚШ долларына қатынасты Көбейген Негізгі соманы анықтап, Негізгі Төлем және Трансферттік агентке осындай анықтау туралы хабарлауы тиіс. Максималды Көбейген Негізгі сома, Ноталардың негізгі сомасының әр 1000 АҚШ долларына қатынасты, 1234,57 АҚШ долларына тең соманы тұспалдайды.


Ескерту: KASE рейтингілік бағалаулары туралы мәліметтер көзі ретінде рейтингілік агенттіктердің ашық (жалпыға қол жеткізерлік) жарияланымдары, сондай-ақ эмитенттің немесе рұқсат ету бастамашысының тиісті хабарламалары (мәліметтер қай дереккөзден бұрын түскеніне қарай) қолданылады. Жақшада биржаға мәлім соңғы жаңарту – рейтингілік агенттіктің бағалауын беру, өзгерту, растау немесе қайтарып алу – датасы белгіленген.

Сауда-саттық тізімдеріне енгізілген, "ForteBank" АҚ қаржы құралдары

Сауда-саттық коды ҰСН немесе ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
ASBNKZ1C40310019
KZ000A0F4546
негізгіакцияларстандарт29.04.13
TEBNb3KZ2C0Y20A641
KZ2C00001485
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар03.04.03
TEBNb4KZP01Y20B553
KZ2C00000024
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар21.07.05
TEBNb6KZP01Y17B559
KZ2C00000032
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар30.12.05
TEBNb7KZP04Y19B559
KZ2C00000040
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар01.06.06
TEBNb8KZP05Y16B552
KZ2C00000057
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар01.06.06
TEBNe1US34955XAA90
USY2497PAD51
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар25.03.11
ASBNb27KZP01Y10F043
KZ2C00003374
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар31.07.15
ASBNb28KZP02Y10F041
KZ2C00003473
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигацияларашылмаған
ASBNb29KZP03Y05F049
KZ2C00003556
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигацияларашылмаған
ASBNb30KZ2C0M76F918
KZ2C00004364
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигации01.11.18
ASBNe14XS1153772725
XS1154028200
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар29.04.15
TEBNb10KZP07Y20B550
KZ2C00000065
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар29.11.06
TEBNb11KZP08Y25B557
KZ2C00000073
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар29.11.06
TEBNb12KZP01Y13C333
KZ2C00000099
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар08.09.11
TEBNb13KZP02Y15C336
KZ2C00000081
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар22.05.07
TEBNb14KZP03Y19C336
KZ2C00000107
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар22.05.07
TEBNb15KZP04Y19C334
KZ2C00000115
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар22.05.07
TEBNb16KZP05Y20C339
KZ000A1AT8V6
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар22.05.07
TEBNb17KZP06Y20C337
KZ2C00000123
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар22.05.07
TEBNb18KZP07Y10C336
KZ2C00000461
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар11.02.09


TEBNe1 облигацияларының эмитенті туралы ақпарат

Қысқаша атауы"ForteBank" АҚ
Капитализациясы:KASE сауда-саттығында саудаланатын, компания акцияларының сомалық нарықтық құны – 127 825,44 млн тенге ($327,77 млн)
БайланысҚазақстан Республикасы, 010017, Нұр-Сұлтан қ., Есіл а., Достық к., 8/1
(7172) 58 75 75
Internethttps://www.forte.bank/
E-mailinfo@fortebank.com, ir@fortebank.com
Негізгі қызметібанковская
Дефолттар

дейін bond ASBNb3, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb4, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb1, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb6, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb7, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb8, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb6, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb7, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb10, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb11, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb8, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb12, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb13, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb14, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb15, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb16, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond TEBNb17, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb9, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb10, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb12, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb13, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNb14, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond ASBNe8, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond ASBNe9, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін bond ASBNe10, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond ASBNe11, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond ASBNe12, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді

дейін купондық bond ASBNe13, берешек қарызды қайта құрылымдау арқылы реттелді



Соңғы 4 айдағы "ForteBank" АҚ туралы соңғы 10 жаңалық

Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу