TMJLe1 – "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ XS0799658637 (US48667DAD66) купондық халықаралық облигациялар

Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық %: 6,950
Өтелуіне дейін күндер саны: 8 326
Айналыста болу кезеңі: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
24.05.19 (11:30)91,9442 115,9430 0 0 0,00
23.05.1991,9437 115,9438 0 0 0,00
From 26.09.12 91,8910 108,4500 118,2422 83,7822 73 12 370 821 3 964,713 660,3

3 жыл 1 жыл 6 ай 3 ай 2 ай 1 ай 1 апта Датасынан   бұрын:



TMJLe1 бойынша соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
(мамандандырылған сауда-саттықты ескерусіз)

Мәміле
датасы
Мәміле
уақыты
Көлемі,
мың USD
Көлемі,
млн. KZT
Көлемі,
бағалы қағаз
Таза бағасы, %
мәні тренд
11.12.18 16:40:00 6,52,46 870 91,8910 15,3078

Сипаттамалары:

қаржы құралының
Сауда кодыTMJLe1
Бағалы қағаздардың тізіміресми, негізгі сауда-саттық алаңы, cанаты "облигациялар"
Баға белгілеу затытаза баға
Баға белгілеу бірлігіноминалдан пайызы
Ба?а белгілеу валютасыUSD
Баға белгілеу дәлдігі4 таңба
Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні16.07.12
Сауда-саттық ашылған күні26.09.12
Маркет-мейкерлері"Цесна Капитал" АҚ
бағалы қағаздың
Облигация атауықамтамасыз етілмеген купондық халықаралық облигациялар
CFIDBFXFR
Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % 6,950
ISINXS0799658637
ISIN (144А)US48667DAD66
BBGIDBBG0035THV70
BBGID (144A)BBG0035ST6J1
Облигацияларды? несиелік рейтингілеріMoody's Investors Service: Baa3 (01.08.17)
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Шығарылым және қызмет көрсету валютасыUSD
Шы?арылым валютасымен атаулы ??ны1 (биржада сауда-саттыққа қол жеткізерлік номиналды мәніндегі қарыздың минималды көлемі)
Тіркелген облигацияларды? саны1 100 000 000
Шығарылым көлемі, USD1 100 000 000
Айналыста?ы облигацияларды? саны1 100 000 000
Купонды? т?лемдер кестесіні? ерекшеліктеріпайызы, 2012 жылдан бастап, әр жарты жыл сайын кезең соңыда және жыл соңында төленеді.
Купонды? м?лшерлеме т?рітиянақталған
Есептік базис (айына күн / жылына күн)30 / 360
Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні10.07.12
Айналыста болу мерзімі бойынша облигация т?рімерзімді
Айналыста болу мерзімі, жыл30
Купонды? т?лемдер кестесіграфик қарау
?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні09.07.42
Мерзімнен б?рын ?теуді? т?ртібіоблигациялардың шығарылым аңдатпасының шарттарын қара.
?аржылы? ке?есшіні? атауы"Казкоммерц Секьюритиз" АҚ (Казкоммерцбанк" АҚ еншілес ұйымы) (Алматы)
Шы?арылым лидменеджерлеріBarclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Т?леу агентіThe Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
ТіркеушіThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ескертупайызды төлеудің төртінші датасы басталғанға дейін Эмитентті ауыстыру жоспарланған (Трасттық келісімнің 13.2 т. қара.).


Ескерту: KASE рейтингілік бағалаулары туралы мәліметтер көзі ретінде рейтингілік агенттіктердің ашық (жалпыға қол жеткізерлік) жарияланымдары, сондай-ақ эмитенттің немесе рұқсат ету бастамашысының тиісті хабарламалары (мәліметтер қай дереккөзден бұрын түскеніне қарай) қолданылады. Жақшада биржаға мәлім соңғы жаңарту – рейтингілік агенттіктің бағалауын беру, өзгерту, растау немесе қайтарып алу – датасы белгіленген.

Сауда-саттық тізімдеріне енгізілген, "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ қаржы құралдары

Сауда-саттық коды ҰСН немесе ISIN Сауда-саттық алаңы Сектор Санаты Сауда-саттықтар Индексі
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигации30.10.18
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар26.09.12
TMJLe2CH0246198037негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар09.07.14
TMJLe3CH0246199050негізгіборыштық бағалы қағаздароблигациялар09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
негізгіборыштық бағалы қағаздароблигации16.02.18


TMJLe1 облигацияларының эмитенті туралы ақпарат

Қысқаша атауы"Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" АҚ
БайланысҚазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,"Есiл" ауданы, Дiнмухамед Қонаев көш., 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Негізгі қызметітасымалдау


Пайдаланушының аты:
Құпия сөз:
Жүктеу
Жүктеу