ALTMb1 – купонные облигации KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493) АО "Алматытемiр"

По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 01 ноября 2010 года по 01 мая 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 01 мая по 01 ноября 2011 года), задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 2 146
Период обращения: 01.11.07 – 01.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
15.11.18 0 0 0,00
14.11.18 0 0 0,00
From 11.03.08 87,9700 86,5554 87,9700 85,1408 2 2 260 000 2,012,1




Характеристики:

инструмента
Код бумагиALTMb1
Список ценных бумагофициальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки11.03.08
Дата открытия торговторги приостановлены
ценной бумаги
Наименование облигацииобеспеченные купонные облигации
CFIDBFSFR
НИНKZ2C0Y17C783
ISINKZ2C00001493
BBGIDBBG0000DWVL3
Текущая купонная ставка, % годовых8,000
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций2 000 000 000
Объем выпуска, KZT2 000 000 000
Число облигаций в обращении468 800 800
Номер выпуска в госреестреC78
Дата регистрации выпуска10.04.12
Особенности графика купонных выплатневыплаченный на 01 мая 2011 года купон капитализируется полностью, затем, до 01 мая 2016 года – частично, далее – начисленный купон не капитализируется (см. изменения в проспект выпуска).
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)ставка выплачиваемого купона увеличивается постепенно, по мере уменьшения ставки капитализируемого купона, составляя с ней в сумме 8 % годовых (см. изменения в проспект выпуска).
Ставка капитализации6,00 % годовых
Предмет капитализациикупонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения01.11.07
Срок обращения, лет17
Дата предыдущей купонной выплаты01.11.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты167
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона30.04.19
Период ближайшей купонной выплаты01.05.19 – 16.05.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении31.10.24
Период погашения01.11.24 – 14.11.24
Порядок досрочного погашенияпо решению Совета директоров АО "Алматытемiр" имеет право выкупить облигации, с целью досрочного погашения. При этом за 20 календарных дней до даты выкупа АО "Алматытемiр" доводит до сведения держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем опубликования информации на корпоративном сайте и на сайте организатора торгов. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с выплатой накопленного вознаграждения по облигациям.
Характеристика обеспеченияимущество Общества (см. изменения в проспект).
Представитель держателейАО "БТА Секьюритис" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "HOMEBROKER" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 1-го выпуска облигаций (ALTMb1) (предоставлен 28.12.07)Изменения и дополнения в проспект 1-го выпуска облигаций (ALTMb1), зарегистрированные 10 апреля 2012 года (предоставлен 20.04.12)
Примечаниев поле "Текущая купонная ставка, % годовых" указана текущая ставка выплачиваемого купона.


Инструменты АО "Алматытемiр", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ALTMb1KZ2C0Y17C783
KZ2C00001493
альтернативнаядолговые ценные бумагиоблигации11.03.08


Информация об эмитенте облигаций ALTMb1

Краткое наименованиеАО "Алматытемiр"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2
(727) 379 19 75, 379 24 65
Internethttp://www.almatytemir.kz/
E-mailzhetysu2003@mail.ru
Основная деятельностьсдача в аренду складских помещений; реализация металлопродукции
Дефолты

по купонным облигациям ALTMb1, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга



Последние 10 новостей про АО "Алматытемiр" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка