ASBNe11 – купонные международные облигации XS0495756370 (XS0495756453) АО "ForteBank"

По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 25 сентября 2013 года по 25 марта 2014 года) задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 25 марта 2014 года по 25 сентября 2014 года) задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.01.15

Текущая купонная ставка, % годовых: –
Количество дней до погашения: 274
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
21.06.19 0 0 0,00
20.06.19 0 0 0,00
From 06.01.11 74,0000 68,3448 74,0000 64,5000 31 7 312 384 752,35 079,2




Характеристики:

инструмента
Код бумагиASBNe11
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки22.09.10
Дата открытия торговторги приостановлены
Дата исключения из торговых списков22.01.15
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные амортизационные международные облигации
CFIDBVXTR
Текущая купонная ставка, % годовых
ISINXS0495756370
ISIN (144А)XS0495756453
BBGIDBBG00009TS97
BBGID (144A)BBG0000DPQ87
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: D (27.03.14)
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций219 343 079
Объем выпуска, USD219 343 079
Число облигаций в обращении133 052 712
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)до 25 марта 2017 года – 4,7 % годовых (2 % из которых выплачиваются наличными, а 2,7 % могут капитализироваться по решению эмитента), затем – 6-месячный LIBOR + маржа, изменяемая в зависимости от уровня рейтинга (см. условия выпуска).
Ставка капитализации2,70 % годовых
Предмет капитализациикупонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения25.03.10
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты25.03.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты96
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона24.09.14
Дата ближайшей купонной выплаты25.09.19
График купонных выплатпросмотр графика
Амортизация основного долгапросмотр выплат
Дата погашения25.03.20
Платежный агентThe Bank of New York Mellon (Лондон)
РегистраторThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыПроспект 11-го выпуска международных облигаций (ASBNe11), выпущенных в связи с реструктуризацией обязательств АО "Альянс Банк" (предоставлен 16.09.10)
Примечаниеpool factor на период с 25.03.14 по 25.09.14 – 1,1003632700.


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "ForteBank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBNKZ1C40310019
KZ000A0F4546
основнаяакциистандарт29.04.13
TEBNb3KZ2C0Y20A641
KZ2C00001485
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.03
TEBNb4KZP01Y20B553
KZ2C00000024
основнаядолговые ценные бумагиоблигации21.07.05
TEBNb6KZP01Y17B559
KZ2C00000032
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.12.05
TEBNb7KZP04Y19B559
KZ2C00000040
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNb8KZP05Y16B552
KZ2C00000057
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNe1US34955XAA90
USY2497PAD51
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.03.11
ASBNb27KZP01Y10F043
KZ2C00003374
основнаядолговые ценные бумагиоблигации31.07.15
ASBNb28KZP02Y10F041
KZ2C00003473
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb29KZP03Y05F049
KZ2C00003556
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb30KZ2C0M76F918
KZ2C00004364
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.11.18
ASBNe14XS1153772725
XS1154028200
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.04.15
TEBNb10KZP07Y20B550
KZ2C00000065
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb11KZP08Y25B557
KZ2C00000073
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb12KZP01Y13C333
KZ2C00000099
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.09.11
TEBNb13KZP02Y15C336
KZ2C00000081
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb14KZP03Y19C336
KZ2C00000107
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb15KZP04Y19C334
KZ2C00000115
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb16KZP05Y20C339
KZ000A1AT8V6
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb17KZP06Y20C337
KZ2C00000123
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb18KZP07Y10C336
KZ2C00000461
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.02.09


Информация об эмитенте облигаций ASBNe11

Краткое наименованиеАО "ForteBank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 313 823,52 млн тенге ($823,75 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1
(7172) 58 75 75
Internethttps://www.forte.bank/
E-mailinfo@fortebank.com, ir@fortebank.com
Основная деятельностьбанковская
Дефолты

по купонным облигациям ASBNb3, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb4, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb1, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb15, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb16, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb17, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по облигациям ASBNe10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга



Последние 10 новостей про АО "ForteBank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка