ASBNe13 – купонные международные облигации XS0496645911 (XS0496646059) АО "ForteBank"

По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 25 сентября 2013 года по 25 марта 2014 года) задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 25 марта 2014 года по 25 сентября 2014 года) задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 22.01.15

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 3 759
Период обращения: 25.03.10 – 25.03.30
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.10.19 0 0 0,00
15.10.19 0 0 0,00
From 06.01.11 18,0000 62,5050 95,0000 18,0000 69 2 857 690 000 1 855,312 387,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиASBNe13
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки22.09.10
Дата открытия торговторги приостановлены
Дата исключения из торговых списков22.01.15
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные амортизационные международные облигации
CFIDBFXAR
Текущая купонная ставка, % годовых9,500
ISINXS0496645911
ISIN (144А)XS0496646059
BBGIDBBG0000GZ8T6
BBGID (144A)BBG0000GZHH9
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: D (27.03.14)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций21 307 394 519
Объем выпуска, KZT21 307 394 519
Число облигаций в обращении20 805 244 519
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)до 2020 года – 9,5 % годовых (4,5 % из которых выплачиваются наличными, а 5,0 % могут капитализироваться по решению эмитента, при этом выплата наличными капитализируемой части проводится только в том случае, если проводится выплата капитализируемой части по облигациям ASBNe11 и ASBNe12), затем – 12 % годовых.
Ставка капитализации5,00 % годовых
Предмет капитализациикупонные выплаты
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения25.03.10
Срок обращения, лет20
Дата предыдущей купонной выплаты25.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона24.03.20
Дата ближайшей купонной выплаты25.03.20
График купонных выплатпросмотр графика
Амортизация основного долгапросмотр выплат
Дата погашения25.03.30
Платежный агентThe Bank of New York Mellon (Лондон)
РегистраторThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыПроспект 13-го выпуска международных облигаций (ASBNe13), выпущенных в связи с реструктуризацией обязательств АО "Альянс Банк" (предоставлен 16.09.10)
Примечаниеpool factor на период с 25.03.14 по 25.09.14 – 1,1925511949.


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "ForteBank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBNKZ1C40310019
KZ000A0F4546
основнаяакциистандарт29.04.13
TEBNb3KZ2C0Y20A641
KZ2C00001485
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.03
TEBNb4KZP01Y20B553
KZ2C00000024
основнаядолговые ценные бумагиоблигации21.07.05
TEBNb6KZP01Y17B559
KZ2C00000032
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.12.05
TEBNb7KZP04Y19B559
KZ2C00000040
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNb8KZP05Y16B552
KZ2C00000057
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNe1US34955XAA90
USY2497PAD51
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.03.11
ASBNb27KZP01Y10F043
KZ2C00003374
основнаядолговые ценные бумагиоблигации31.07.15
ASBNb28KZP02Y10F041
KZ2C00003473
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb29KZP03Y05F049
KZ2C00003556
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb30KZ2C0M76F918
KZ2C00004364
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.11.18
ASBNe14XS1153772725
XS1154028200
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.04.15
TEBNb10KZP07Y20B550
KZ2C00000065
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb11KZP08Y25B557
KZ2C00000073
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb12KZP01Y13C333
KZ2C00000099
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.09.11
TEBNb13KZP02Y15C336
KZ2C00000081
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb14KZP03Y19C336
KZ2C00000107
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb15KZP04Y19C334
KZ2C00000115
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb16KZP05Y20C339
KZ000A1AT8V6
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb17KZP06Y20C337
KZ2C00000123
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb18KZP07Y10C336
KZ2C00000461
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.02.09


Информация об эмитенте облигаций ASBNe13

Краткое наименованиеАО "ForteBank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 127 825,44 млн тенге ($328,10 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1
(7172) 59 99 99
Internethttps://www.forte.bank/
E-mailinfo@fortebank.com, ir@fortebank.com
Основная деятельностьбанковская
Дефолты

по купонным облигациям ASBNb3, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb4, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb1, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb15, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb16, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb17, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по облигациям ASBNe10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга



Последние 10 новостей про АО "ForteBank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка