ASBNe14 – купонные международные облигации XS1153772725 (XS1154028200) АО "ForteBank"

Текущая купонная ставка, % годовых: 11,750
Количество дней до погашения: 2 002
Период обращения: 15.12.14 – 15.12.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
23.05.19 0 0 0,00
22.05.19323,1900 332,8667 332,0000 332,0000 332,0000 332,0000 1 87 785 29,176,9
From 29.04.15 332,0000 334,7360 356,3000 93,4045 86 4 590 540 1 552,94 174,1




Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASBNe14
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
22.05.19 12:07:00 76,929,187 785 332,0000 0
20.05.19 13:52:00 12,34,614 000 332,0000 0,6061
08.05.19 13:13:00 82,331,495 000 330,0000 0
08.05.19 12:48:00 55,321,063 750 330,0000 0,0000
06.05.19 16:03:00 43,316,550 000 329,9999 0,6097
06.05.19 15:14:00 28,710,933 273 328,0000 0,9231
25.04.19 15:22:00 64,224,475 000 325,0000 0,9317
16.04.19 16:17:00 19,77,523 300 322,0000 0
16.04.19 16:05:00 0,0250,01030 322,0000 0
16.04.19 16:05:00 19,77,523 300 322,0000 0,9231

Характеристики:

инструмента
Код бумагиASBNe14
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированиявалюта котирования
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки29.01.15
Дата открытия торгов29.04.15
Маркет-мейкерыАО "Private Asset Management"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDYFXXR
Текущая купонная ставка, % годовых11,750
ISINXS1153772725
ISIN (144А)XS1154028200
BBGIDBBG007RBC0Q8
BBGID (144A)BBG007RBDTC9
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: B (07.11.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска0,75 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций236 570 000
Объем выпуска, USD236 570 000
Число облигаций в обращении164 732 172
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения15.12.14
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты15.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты23
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона13.06.19
Период ближайшей купонной выплаты15.06.19 – 24.06.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении13.12.24
Дата погашения15.12.24
Выплаты в рамках досрочного погашенияпросмотр выплат
Платежный агентThe Bank of New York Mellon (Лондон)
РегистраторThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыДоговор о доверительном управлении в отношении международных облигаций (ASBNe14) (предоставлен 30.12.14)
Примечаниеграфик погашений с суммами погашений и остатками основного долга http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_letter_290617.pdf


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "ForteBank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBNKZ1C40310019
KZ000A0F4546
основнаяакциистандарт29.04.13
TEBNb3KZ2C0Y20A641
KZ2C00001485
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.03
TEBNb4KZP01Y20B553
KZ2C00000024
основнаядолговые ценные бумагиоблигации21.07.05
TEBNb6KZP01Y17B559
KZ2C00000032
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.12.05
TEBNb7KZP04Y19B559
KZ2C00000040
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNb8KZP05Y16B552
KZ2C00000057
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNe1US34955XAA90
USY2497PAD51
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.03.11
ASBNb27KZP01Y10F043
KZ2C00003374
основнаядолговые ценные бумагиоблигации31.07.15
ASBNb28KZP02Y10F041
KZ2C00003473
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb29KZP03Y05F049
KZ2C00003556
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb30KZ2C0M76F918
KZ2C00004364
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.11.18
ASBNe14XS1153772725
XS1154028200
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.04.15
TEBNb10KZP07Y20B550
KZ2C00000065
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb11KZP08Y25B557
KZ2C00000073
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb12KZP01Y13C333
KZ2C00000099
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.09.11
TEBNb13KZP02Y15C336
KZ2C00000081
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb14KZP03Y19C336
KZ2C00000107
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb15KZP04Y19C334
KZ2C00000115
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb16KZP05Y20C339
KZ000A1AT8V6
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb17KZP06Y20C337
KZ2C00000123
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb18KZP07Y10C336
KZ2C00000461
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.02.09


Информация об эмитенте облигаций ASBNe14

Краткое наименованиеАО "ForteBank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 241 828,71 млн тенге ($638,10 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1
(7172) 58 75 75
Internethttps://www.forte.bank/
E-mailinfo@fortebank.com, ir@fortebank.com
Основная деятельностьбанковская
Дефолты

по купонным облигациям ASBNb3, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb4, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb1, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb15, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb16, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb17, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по облигациям ASBNe10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга



Последние 10 новостей про АО "ForteBank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка