CCBNe3 – купонные международные облигации XS0245586903 АО "Банк ЦентрКредит"

Последняя купонная ставка, % годовых: 8,758
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
19.12.18 (11:30)92,0000 93,0000 0 0 0,00
14.12.1892,0000 93,0000 92,9997 92,9997 93,0000 92,9997 2 1 754 0,61,6
From 26.05.10 92,9997 82,6696 111,2421 62,5000 665 73 031 822 12 809,161 553,7




Последние 10 сделок за последние 52 недели по CCBNe3
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
14.12.18 12:39:00 1,60,6071 753 92,9997 0,0003
14.12.18 12:25:00 0,0010,0001 93,0000 0,5240
12.12.18 15:13:00 0,3880,144414 93,4899 0
06.12.18 12:45:00 0,6450,238689 93,4899 0,0108
05.12.18 12:26:00 13,45,014 277 93,5000 0
05.12.18 12:26:00 0,5690,212608 93,5000 0,4298
04.12.18 16:44:00 0,8460,314908 93,0999 0,4279
30.11.18 16:27:00 0,0940,035100 93,5000 0
28.11.18 12:27:00 0,0110,00412 93,5000 0,5376
27.11.18 13:27:00 0,0190,00720 93,0000 0,5348

Характеристики:

инструмента
Код бумагиCCBNe3
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки19.05.10
Дата открытия торгов26.05.10
Маркет-мейкерыАО "Цесна Капитал"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные международные облигации
CFIDBVSPR
Последняя купонная ставка, % годовых8,758
ISINXS0245586903
BBGIDBBG0000BZWG8
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Caa3 (12.07.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций100 000 000
Объем выпуска, USD100 000 000
Число облигаций в обращении80 846 000
Особенности графика купонных выплатквартальный купон, начиная с июня 2016 года.
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)начиная с 03 марта 2016 года, ставка плавающая (см. проспект).
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения03.03.06
Вид облигаций по сроку обращения бессрочные
Дата предыдущей купонной выплаты03.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты74
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона16.02.19
Период ближайшей купонной выплаты03.03.19 – 04.03.19
График купонных выплатпросмотр графика
Порядок досрочного погашениямогут быть погашены по налоговым причинам или полностью погашены с 03 марта 2016 года.
Лидменеджеры выпускаING Bank N.V. (Лондон)
Платежный агентThe Bank of New York Mellon
РегистраторThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыСоглашение о замене эмитента международных облигаций 3-го выпуска (CCBNe3) (предоставлен 22.04.10)Проспект 3-го выпуска международных облигаций (CCBNe3) (предоставлен 06.05.10)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Банк ЦентрКредит", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CCBNKZ1C36280010
KZ0007786572
основнаяакциистандарт13.08.99KASE
CCBNpKZ1P36280116
KZ000A0H0930
основнаяакциистандарт20.11.18
CCBNe3XS0245586903основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.05.10
CCBNb18KZP11Y15B651
KZ2C00000545
основнаядолговые ценные бумагиоблигации21.12.07
CCBNb20KZP13Y15B657
KZ2C00000560
основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.02.09
CCBNb22KZP02Y10D210
KZ2C00000586
основнаядолговые ценные бумагиоблигации31.03.10
CCBNb23KZP03Y15D217
KZ2C00000594
основнаядолговые ценные бумагиоблигации31.03.10
CCBNb25KZP05Y05D213
KZ2C00002657
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.07.14
CCBNb26KZP06Y07D217
KZ2C00002996
основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.03.15
CCBNb27KZP07Y10D219
KZ2C00003317
основнаядолговые ценные бумагиоблигации28.09.15
CCBNb28KZP01Y10E996
KZ2C00003424
основнаядолговые ценные бумагиоблигации05.10.15
CCBNb29KZP02Y15E993
KZ2C00004083
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.01.18
CCBNb30KZP03Y10E992
KZ2C00004158
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.02.18
CCBNb31KZ2C0M12F855
KZ2C00004331
основнаядолговые ценные бумагикоммерческие облигации24.08.18
CCBNb32KZP04Y07E996
KZ2C00004554
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
CCBNe3_USDXS0245586903основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.05.10


Информация об эмитенте облигаций CCBNe3

Краткое наименованиеАО "Банк ЦентрКредит"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 40 204,40 млн тенге ($107,80 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, A25D5G0, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 38
(727) 244 30 00
Internethttp://www.bcc.kz/
E-mailinfo@bcc.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Банк ЦентрКредит" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка