CSBNb10 – купонные облигации KZP01Y10E053 (KZ2C00001618) АО "Kaspi Bank"

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,300
Количество дней до погашения: 1 226,00
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
23.02.18 0 0 0,00
22.02.1887,3621 92,4779 0 0 0,00
From 11.10.11 92,8759 101,0878 121,9824 81,4199 34 68 787 210 7 166,545 084,7




Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb10
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
21.12.17 14:01:00 0,0030,00110 92,8759 14,0703
30.05.17 16:41:00 95,629,7349 700 81,4199 0
30.05.17 16:41:00 655,8203,92 400 000 81,4199 0
30.05.17 16:41:00 21,96,880 000 81,4199 0
30.05.17 16:41:00 9,63,035 300 81,4199 1,5598
30.05.17 16:07:00 7,22,226 000 82,7100 1,5845
30.05.17 15:53:08 9,02,833 000 81,4199 0
30.05.17 15:53:08 1 639,4509,76 000 000 81,4199 0
30.05.17 15:53:08 191,359,5700 000 81,4199 0
30.05.17 15:53:08 82,025,5300 000 81,4199 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиCSBNb10
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки18.07.11
Дата открытия торгов11.10.11
Маркет-мейкерыАО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP01Y10E053
ISINKZ2C00001618
BBGIDBBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых8,300
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100
Число зарегистрированных облигаций100 000 000
Объем выпуска, KZT10 000 000 000
Число облигаций в обращении99 578 510
Номер выпуска в госреестреE05-1
Дата регистрации выпуска22.10.12
Номер программы в госреестреE05
Дата регистрации программы28.06.11
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)первые два полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых11,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения19.07.11
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты19.01.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты146
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона18.07.18
Период ближайшей купонной выплаты19.07.18 – 26.07.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении18.07.21
Период погашения19.07.21 – 26.07.21
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 1-го выпуска облигаций (CSBNb10) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 01.07.11)Изменения № 1 в проспект 1-го выпуска облигаций (CSBNb10) в пределах 2-й облигационной программы, зарегистрированные 22 октября 2012 года (предоставлен 31.10.12)


Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNKZ1C31450014
KZ000A1CTMF6
основнаяакциистандарт01.07.02
CSBNpKZ1P31450110
KZ000A1CTMG4
основнаяакциистандарт01.07.02
CSBNb7KZP03Y10B469
KZ2C00001436
основнаядолговые ценные бумагиоблигации06.06.08
CSBNb8KZP04Y10B467
KZ2C00001428
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.09
CSBNb9KZP05Y10B464
KZ2C00001410
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.09
CSBNb10KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.10.11
CSBNb12KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.13
CSBNb14KZP05Y05E054
KZ2C00002111
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.06.13
CSBNb15KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основнаядолговые ценные бумагиоблигации27.03.15
CSBNb16KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb17KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb18KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.07.15


Информация об эмитенте облигаций CSBNb10

Краткое наименованиеАО "Kaspi Bank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 149 055,06 млн тенге ($466,39 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,154а
(727) 258 59 55
Internethttp://www.kaspibank.kz/
E-mailoffice@kaspibank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Kaspi Bank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка