CSBNb10 – купонные облигации KZP01Y10E053 (KZ2C00001618) АО "Kaspi Bank"

Текущая купонная ставка, % годовых: 6,300
Количество дней до погашения: 722
Период обращения: 19.07.11 – 19.07.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
17.07.19 0 0 0,00
16.07.1988,4799 91,7307 0 0 0,00
From 11.10.11 88,6006 101,0211 121,9824 81,4199 37 69 172 210 7 201,845 191,9




Характеристики:

инструмента
Код бумагиCSBNb10
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки18.07.11
Дата открытия торгов11.10.11
Маркет-мейкерыАО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP01Y10E053
ISINKZ2C00001618
BBGIDBBG001YB3MV9
Текущая купонная ставка, % годовых6,300
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100
Число зарегистрированных облигаций100 000 000
Объем выпуска, KZT10 000 000 000
Число облигаций в обращении99 578 510
Номер выпуска в госреестреE05-1
Дата регистрации выпуска22.10.12
Номер программы в госреестреE05
Дата регистрации программы28.06.11
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)первые два полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых11,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения19.07.11
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты19.01.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты2
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона18.07.19
Период ближайшей купонной выплаты19.07.19 – 26.07.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении18.07.21
Период погашения19.07.21 – 26.07.21
РегистраторАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 1-го выпуска облигаций (CSBNb10) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 01.07.11)Изменения № 1 в проспект 1-го выпуска облигаций (CSBNb10) в пределах 2-й облигационной программы, зарегистрированные 22 октября 2012 года (предоставлен 31.10.12)


Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.10.11
CSBNb12KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.13
CSBNb15KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основнаядолговые ценные бумагиоблигации27.03.15
CSBNb16KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb17KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb18KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.07.15


Информация об эмитенте облигаций CSBNb10

Краткое наименованиеАО "Kaspi Bank"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра,154а
(727) 258 59 55
Internethttp://www.kaspibank.kz/
E-mailoffice@kaspibank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Kaspi Bank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка