CSBNb12 – купонные облигации KZP03Y10E059 (KZ2C00001964) АО "Kaspi Bank"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,100
Количество дней до погашения: 1 694,00
Период обращения: 07.02.13 – 07.02.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
23.05.18 (17:01)93,1336 100,3526 0 0 0,00
22.05.1893,1304 100,3527 0 0 0,00
From 03.04.13 91,2717 115,8282 116,1041 91,2717 5 50 044 000 5 957,336 291,0




Характеристики:

инструмента
Код бумагиCSBNb12
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки07.02.13
Дата открытия торгов03.04.13
Маркет-мейкерыАО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP03Y10E059
ISINKZ2C00001964
BBGIDBBG0044JT1H3
Текущая купонная ставка, % годовых9,100
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100
Число зарегистрированных облигаций100 000 000
Объем выпуска, KZT10 000 000 000
Число облигаций в обращении50 000 000
Номер выпуска в госреестреE05-3
Дата регистрации выпуска21.12.12
Номер программы в госреестреE05
Дата регистрации программы28.06.11
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Особенности графика купонных выплатпервые три полугодия – 11,0 % годовых, затем – рассчитываемая как i + m, где i – уровень инфляции, m – фиксированная маржа (см. проспект выпуска).
Вид купонной ставкиплавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых12,000
Фиксированная маржа, % годовых2,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения07.02.13
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты07.02.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты76
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона06.08.18
Период ближайшей купонной выплаты07.08.18 – 13.08.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении06.02.23
Период погашения07.02.23 – 13.02.23
Представитель держателейАО "Unicorn IFC" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 3-го выпуска облигаций (CSBNb12) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 09.01.13)


Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNKZ1C31450014
KZ000A1CTMF6
основнаяакциистандарт01.07.02
CSBNpKZ1P31450110
KZ000A1CTMG4
основнаяакциистандарт01.07.02
CSBNb7KZP03Y10B469
KZ2C00001436
основнаядолговые ценные бумагиоблигации06.06.08
CSBNb8KZP04Y10B467
KZ2C00001428
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.09
CSBNb9KZP05Y10B464
KZ2C00001410
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.09
CSBNb10KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.10.11
CSBNb12KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.13
CSBNb14KZP05Y05E054
KZ2C00002111
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.06.13
CSBNb15KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основнаядолговые ценные бумагиоблигации27.03.15
CSBNb16KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb17KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb18KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.07.15


Информация об эмитенте облигаций CSBNb12

Краткое наименованиеАО "Kaspi Bank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 149 055,06 млн тенге ($457,42 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 050013, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра,154а
(727) 258 59 55
Internethttp://www.kaspibank.kz/
E-mailoffice@kaspibank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Kaspi Bank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка