CSBNb17 – купонные облигации KZP03Y08E830 (KZ2C00003036) АО "Kaspi Bank"

чистая цена | грязная цена | доходность

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 1 178
Период обращения: 27.01.15 – 27.01.23

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trades	Bonds	m. KZT	th. USD
18.10.19 (17:00)	93,8840	99,1501	–	–	–	–	0	0	0,0	0
17.10.19	93,8798	99,1496	–	–	–	–	0	0	0,0	0
From 10.04.15	–	–	96,0000	93,9840	98,9946	89,4971	21	52 647 109	5 033,1	13 895,2

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trades	Bonds	m. KZT	th. USD
18.10.19 (17:00)	96,0665	101,3326	–	–	–	–	0	0	0,0	0
17.10.19	96,0354	101,3052	–	–	–	–	0	0	0,0	0
From 27.01.15	–	–	97,1856	95,6005	102,9600	93,5926	21	52 647 109	5 033,1	13 895,2

Date/Period	Bid	Offer	Last	W-aver	High	Low	Trades	Bonds	m. KZT	th. USD
18.10.19 (17:00)	12,00	10,00	–	–	–	–	0	0	0,0	0
17.10.19	12,00	10,00	–	–	–	–	0	0	0,0	0
From 27.01.15	–	–	11,14	11,50	13,10	10,00	21	52 647 109	5 033,1	13 895,2

HLOC Свечи Цена закрытия Средневзвешенная цена

3 года 1 год 6 мес. 3 мес. 2 мес. 1 мес. 1 нед. От даты назад:

Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки	Время сделки	Объем, тыс. USD	Объем, млн KZT	Объем, бумаг	Чистая цена, %
Дата сделки	Время сделки	Объем, тыс. USD	Объем, млн KZT	Объем, бумаг	значение	тренд
11.09.19	13:24:00	9,7	3,7	38 404	96,0000	0
04.09.19	16:18:00	0,050	0,019	200	96,0000	0
04.09.19	15:19:00	0,050	0,019	200	96,0000	0
04.09.19	15:06:00	0,050	0,019	200	96,0000	0
04.09.19	14:42:00	0,050	0,019	200	96,0000	1,0526
28.08.19	15:48:01	0,098	0,038	396	95,0000	0,0648
31.07.19	13:22:03	0,099	0,038	400	94,9385	0
30.07.19	12:44:00	0,001	0,000	5	94,9385	0,3561
27.03.19	13:29:00	483,6	182,8	1 900 000	94,6016	5,7035
29.12.18	12:39:00	0,012	0,005	50	89,4971	5,0401

Дата сделки	Время сделки	Объем, тыс. USD	Объем, млн KZT	Объем, бумаг	Грязная цена, KZT
значение	тренд, %
11.09.19	13:24:00	9,7	3,7	38 404	97,1856	0,1945
04.09.19	16:18:00	0,050	0,019	200	96,9969	0
04.09.19	15:19:00	0,050	0,019	200	96,9969	0
04.09.19	15:06:00	0,050	0,019	200	96,9969	0
04.09.19	14:42:00	0,050	0,019	200	96,9969	1,2121
28.08.19	15:48:01	0,098	0,038	396	95,8353	0,8588
31.07.19	13:22:03	0,099	0,038	400	95,0193	0,0007
30.07.19	12:44:00	0,001	0,000	5	95,0200	1,2454
27.03.19	13:29:00	483,6	182,8	1 900 000	96,2183	2,8055
29.12.18	12:39:00	0,012	0,005	50	93,5926	4,8043

Дата сделки	Время сделки	Объем, тыс. USD	Объем, млн KZT	Объем, бумаг	Доходность, % годовых
значение	тренд, б.п.
11.09.19	13:24:00	9,7	3,7	38 404	11,14	1
04.09.19	16:18:00	0,050	0,019	200	11,14	0
04.09.19	15:19:00	0,050	0,019	200	11,14	0
04.09.19	15:06:00	0,050	0,019	200	11,14	0
04.09.19	14:42:00	0,050	0,019	200	11,14	37
28.08.19	15:48:01	0,098	0,038	396	11,51	1
31.07.19	13:22:03	0,099	0,038	400	11,50	0
30.07.19	12:44:00	0,001	0,000	5	11,50	3
27.03.19	13:29:00	483,6	182,8	1 900 000	11,47	163
29.12.18	12:39:00	0,012	0,005	50	13,10	160

Характеристики:

инструмента
Код бумаги	CSBNb17
Список ценных бумаг	официальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котирования	чистая цена
Единица котирования	процент от номинала
Валюта котирования	KZT
Точность котирования	4 знака
Дата включения в торговые списки	27.01.15
Дата открытия торгов	10.04.15
Маркет-мейкеры	АО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
ценной бумаги
Наименование облигации	купонные облигации
CFI	DBFUFR
НИН	KZP03Y08E830
ISIN	KZ2C00003036
Текущая купонная ставка, % годовых	9,700
Валюта выпуска и обслуживания	KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска	100
Число зарегистрированных облигаций	500 000 000
Объем выпуска, KZT	50 000 000 000
Число облигаций в обращении	393 574 154
Номер выпуска в госреестре	E83-3
Дата регистрации выпуска	19.12.14
Номер программы в госреестре	Е83
Дата регистрации программы	19.12.14
Валюта регистрации программы	KZT
Объем программы, KZT	300 000 000 000
Вид купонной ставки	фиксированная
Ставка капитализации	9,70 % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)	30 / 360
Дата начала обращения	27.01.15
Срок обращения, лет	8
Дата предыдущей купонной выплаты	27.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты	100
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона	26.01.20
Период ближайшей купонной выплаты	27.01.20 – 07.02.20
График купонных выплат	просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении	26.01.23
Период погашения	27.01.23 – 09.02.23
Представитель держателей	АО "Сентрас Секьюритиз"
Регистратор	АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документы	Проспект 3-го выпуска облигаций (CSBNb17) в пределах 3-й облигационной программы (предоставлен 24.12.14)

Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки

Торговый код	НИН или ISIN	Площадка	Сектор	Категория	Торги	Индекс
CSBNb10	KZP01Y10E053 KZ2C00001618	основная	долговые ценные бумаги	облигации	11.10.11	–
CSBNb12	KZP03Y10E059 KZ2C00001964	основная	долговые ценные бумаги	облигации	03.04.13	–
CSBNb15	KZP01Y10E830 KZ2C00003010	основная	долговые ценные бумаги	облигации	27.03.15	–
CSBNb16	KZP02Y09E830 KZ2C00003028	основная	долговые ценные бумаги	облигации	10.04.15	–
CSBNb17	KZP03Y08E830 KZ2C00003036	основная	долговые ценные бумаги	облигации	10.04.15	–
CSBNb18	KZP04Y10E834 KZ2C00003309	основная	долговые ценные бумаги	облигации	03.07.15	–

Информация об эмитенте облигаций CSBNb17

Краткое наименование	АО "Kaspi Bank"
Контакты	Республика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра,154а (727) 258 59 55
Internet	http://www.kaspibank.kz/
E-mail	office@kaspibank.kz
Основная деятельность	банковская