CSBNb8 – купонные облигации KZP04Y10B467 (KZ2C00001428) АО "Kaspi Bank"

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 01.07.19

Последняя купонная ставка, % годовых: 7,300
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 01.07.09 – 01.07.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
26.08.19 0 0 0,00
23.08.19 0 0 0,00
From 01.07.09 99,8845 124,1753 130,4037 99,8845 14 59 739 360 7 718,752 443,0




Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSBNb8
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
12.06.19 11:57:00 0,2740,1051 020 99,8845 7,9794

Характеристики:

инструмента
Код бумагиCSBNb8
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки30.06.09
Дата открытия торговторги не открыты
Дата исключения из торговых списков01.07.19
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP04Y10B467
ISINKZ2C00001428
BBGIDBBG00006TPF2
Последняя купонная ставка, % годовых7,300
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100
Число зарегистрированных облигаций60 000 000
Объем выпуска, KZT6 000 000 000
Число облигаций в обращении59 700 000
Номер выпуска в госреестреB46-4
Дата регистрации выпуска22.10.12
Номер программы в госреестреB46
Дата регистрации программы23.12.04
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT30 000 000 000
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription)14,0 % годовых в первые два полугодия, i+m с третьего и последующие полугодия, где i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост (снижение) индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %), предоставляемого Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты выплаты очередного купонного вознаграждения, а m – фиксированная маржа, составляющая 2,0 % на протяжении всего срока обращения облигаций.
Мин. допустимое значение ставки, % годовых2,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых15,000
Фиксированная маржа, % годовых2,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения01.07.09
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты01.07.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты-56
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона30.06.19
Период ближайшей купонной выплаты01.07.19 – 05.07.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении30.06.19
Период погашения01.07.19 – 05.07.19
Порядок досрочного погашениябанком может быть принято решение о досрочном погашении облигаций не ранее, чем через 5 лет после их выпуска по номинальной стоимости. При принятии решения Советом директоров Банка о досрочном погашении основного долга по облигациям, Банк, за три месяца до даты проведения данной процедуры, уведомляет держателей данных облигаций посредством сообщения на информационном сайте KASE и опубликования в газетах "Казахстанская правда" и "Егемен Казахстан" об условиях, сроках и порядке выкупа облигаций.
РегистраторАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 4-го выпуска облигаций (CSBNb8) в пределах облигационной программы (предоставлен 29.06.09)


Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNb10KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.10.11
CSBNb12KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.13
CSBNb15KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основнаядолговые ценные бумагиоблигации27.03.15
CSBNb16KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb17KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb18KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.07.15


Информация об эмитенте облигаций CSBNb8

Краткое наименованиеАО "Kaspi Bank"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра,154а
(727) 258 59 55
Internethttp://www.kaspibank.kz/
E-mailoffice@kaspibank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Kaspi Bank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка