CSBNb9 – купонные облигации KZP05Y10B464 (KZ2C00001410) АО "Kaspi Bank"

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,200
Количество дней до погашения: 247
Период обращения: 01.07.09 – 01.07.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
24.10.18 0 0 0,00
23.10.1898,1640 99,4557 0 0 0,00
From 01.07.09 97,6964 117,9160 124,8834 97,6964 9 30 038 518 3 617,524 538,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиCSBNb9
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки30.06.09
Дата открытия торгов01.07.09
Маркет-мейкерыАО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP05Y10B464
ISINKZ2C00001410
BBGIDBBG001QYGBG5
Текущая купонная ставка, % годовых8,200
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100
Число зарегистрированных облигаций55 000 000
Объем выпуска, KZT5 500 000 000
Число облигаций в обращении53 974 500
Номер выпуска в госреестреB46-5
Дата регистрации выпуска22.10.12
Номер программы в госреестреB46
Дата регистрации программы23.12.04
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT30 000 000 000
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых2,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых15,000
Фиксированная маржа, % годовых2,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения01.07.09
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты01.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты68
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона30.12.18
Период ближайшей купонной выплаты31.12.18 – 11.01.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении30.06.19
Период погашения01.07.19 – 05.07.19
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 5-го выпуска облигаций (CSBNb9) в пределах облигационной программы (предоставлен 29.06.09)Изменение в проспект 5-го выпуска облигаций (СSBNb9) в пределах облигационной программы, зарегистрированное 13 августа 2010 года (предоставлен 20.08.10)


Инструменты АО "Kaspi Bank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSBNKZ1C31450014
KZ000A1CTMF6
основнаяакциистандарт01.07.02
CSBNpKZ1P31450110
KZ000A1CTMG4
основнаяакциистандарт01.07.02
CSBNb8KZP04Y10B467
KZ2C00001428
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.09
CSBNb9KZP05Y10B464
KZ2C00001410
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.09
CSBNb10KZP01Y10E053
KZ2C00001618
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.10.11
CSBNb12KZP03Y10E059
KZ2C00001964
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.13
CSBNb15KZP01Y10E830
KZ2C00003010
основнаядолговые ценные бумагиоблигации27.03.15
CSBNb16KZP02Y09E830
KZ2C00003028
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb17KZP03Y08E830
KZ2C00003036
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.04.15
CSBNb18KZP04Y10E834
KZ2C00003309
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.07.15


Информация об эмитенте облигаций CSBNb9

Краткое наименованиеАО "Kaspi Bank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 149 055,06 млн тенге ($413,06 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 050013, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра,154а
(727) 258 59 55
Internethttp://www.kaspibank.kz/
E-mailoffice@kaspibank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Kaspi Bank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка