DTJLb1 – купонные облигации KZ2C0Y23B676 (KZ2C00000701) АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"

По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за третий купонный период (с 02 августа 2007 года по 01 августа 2008 года). задолженность погашена полностью 13 мая 2009 года.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за четвертый купонный период (с 02 августа 2008 года по 01 августа 2009 года). на 14 августа 2013 года задолженность по выплате пени погашена полностью.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 02 августа 2009 года по 01 августа 2010 года). задолженность погашена полностью 21 июня 2011 года.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 02 августа 2010 года по 01 августа 2011 года). задолженность погашена полностью 12 марта 2012 года.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 02 августа 2011 года по 01 августа 2012 года). на 09 июля 2013 года задолженность по выплате пени за седьмой купонный период погашена полностью.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за восьмой купонный период (с 02 августа 2012 года по 01 августа 2013 года) на 26 июня 2014 года задолженность погашена полностью.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за девятый купонный период (с 02 августа 2013 года по 01 августа 2014 года). на 01 апреля 2015 года задолженность погашена полностью.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за десятый купонный период (с 02 августа 2014 года по 01 августа 2015 года). на 14 октября 2015 года задолженность по выплате пени погашена полностью.
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за 12 купонный период (с 02 августа 2016 года по 01 августа 2017 года). на 18 мая 2018 года задолженность по выплате пени погашена полностью.
Текущая купонная ставка, % годовых: 6,650
Количество дней до погашения: 3 498
Период обращения: 02.08.05 – 02.08.28
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
14.11.18 (17:00) 0 0 0,00
13.11.18 0 0 0,00
From 23.08.06 100,0000 79,8697 123,7106 20,0000 296 26 612 470 22 517,8167 047,3




Характеристики:

инструмента
Код бумагиDTJLb1
Список ценных бумагофициальный, альтернативная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки07.08.06
Дата открытия торгов23.08.06
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*03.06.14
ценной бумаги
Наименование облигацииинфраструктурные купонные облигации
CFIDBVTFR
НИНKZ2C0Y23B676
ISINKZ2C00000701
BBGIDBBG0000JZY04
Текущая купонная ставка, % годовых6,650
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций30 000 000
Объем выпуска, KZT30 000 000 000
Число облигаций в обращении19 015 540
Номер выпуска в госреестреB67
Дата регистрации выпуска28.07.05
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения02.08.05
Срок обращения, лет23
Дата предыдущей купонной выплаты02.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты261
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона01.08.19
Период ближайшей купонной выплаты02.08.19 – 14.08.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении01.08.28
Период погашения02.08.28 – 15.08.28
Представитель держателейАО "АТФБанк" (Алматы)
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "First Investment" (Алматы)
Платежный агентАО "АТФБанк" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 1-го выпуска облигаций (DTJLb1) (предоставлен 21.11.05)Изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций (DTJLb1), зарегистрированные 03 марта 2016 года (предоставлен 04.03.16)Изменения и дополнения в проспект первого выпуска облигаций (DTJLb1), зарегистрированные 03 июля 2017 года (предоставлен 10.07.17)


Инструменты АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
DTJLb1KZ2C0Y23B676
KZ2C00000701
альтернативнаядолговые ценные бумагиоблигации23.08.06


Информация об эмитенте облигаций DTJLb1

Краткое наименованиеАО "Досжан темир жолы (ДТЖ)"
КонтактыРеспублика Казахстан, Z10H9G1, г. Астана, р-н Сарыаркa, пр. Сарыарка, 8
(7172) 79 29 76, 79 29 75
Internethttp://www.dtz.kz/
E-mailinfo@dtz.kz
Основная деятельностьреализация проекта по строительству и эксплуатации железнодорожной линии "станция Шар - г. Усть-Каменогорск"
Дефолты

по купонным облигациям DTJLb1, на 18 мая 2018 года задолженность по выплате пени погашена полностью



Последние 10 новостей про АО "Досжан темир жолы (ДТЖ)" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка