EABRK061122 – купонные облигации KZP03Y04E904 (KZ2D00004413) Евразийского банка развития

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,700
Количество дней до погашения: 1 247
Период обращения: 06.11.18 – 06.11.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
17.05.19 (17:00)99,9935 105,9842 0 0 0,00
16.05.1999,9940 105,9888 0 0 0,00
From 23.11.18 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиEABRK061122
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки10.10.18
Дата открытия торгов23.11.18
Маркет-мейкерыАО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP03Y04E904
ISINKZ2D00004413
Текущая купонная ставка, % годовых9,700
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Baa1 (08.10.18)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций20 000 000
Объем выпуска, KZT20 000 000 000
Число облигаций в обращении20 000 000
Номер выпуска в госреестреE90-3
Дата регистрации выпуска26.03.18
Номер программы в госреестреE90
Дата регистрации программы20.02.15
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT200 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения06.11.18
Срок обращения, лет4
Дата предыдущей купонной выплаты06.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты171
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона05.11.19
Период ближайшей купонной выплаты06.11.19 – 19.11.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении05.11.22
Период погашения06.11.22 – 18.11.22
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект облигаций (EABRK061122) третьего выпуска, выпущенных в пределах второй облигационной программы (предоставлен 05.10.18)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Евразийский банк развития, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK050619KZ2D00005808смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций11.03.19
EABRK061122KZP03Y04E904
KZ2D00004413
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций23.11.18
EABRK101020KZP10Y03E901
KZ2D00004066
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций30.10.17
EABRK111023KZP06Y05E904
KZ2D00004421
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.10.18
EABRK150624KZP05Y09E908
KZ2D00003241
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EABRK180819KZP03Y05E380
KZ2D00002763
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций22.08.14
EABRK180919KZP04Y05E388
KZ2D00002771
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.09.14
EABRK220222KZ2C00004737смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций01.03.19
EABRK240520KZP04Y03E904
KZ2D00003894
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций06.06.17
EABRK120621_1KZP01Y03E900
KZ2D00004298
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций29.06.18
EABRK120621_2KZP02Y03E908
KZ2D00004306
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций29.06.18
EABRK120621_3KZP07Y03E907
KZ2D00004314
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций29.06.18
EABRK270524_2KZ2C00004711смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EABRK270524_3KZ2C00004745смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты


Информация об эмитенте облигаций EABRK061122

Краткое наименованиеЕвразийский банк развития
КонтактыРеспублика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220
(727) 244 40 44
Internethttp://www.eabr.org/
E-mailinfo@eabr.org
Основная деятельностьCодействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.


Последние 10 новостей про Евразийский банк развития за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка