EABRK240520 – купонные облигации KZP04Y03E904 (KZ2D00003894) Евразийского банка развития

Текущая купонная ставка, % годовых: 10,100
Количество дней до погашения: 548
Период обращения: 24.05.17 – 24.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.11.18 0 0 0,00
15.11.18101,2485 101,3188 0 0 0,00
From 06.06.17 100,9919 100,9919 100,9919 100,9919 3 5 157 592 5 237,716 564,5




Характеристики:

инструмента
Код бумагиEABRK240520
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки22.05.17
Дата открытия торгов06.06.17
Маркет-мейкерыАО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
НИНKZP04Y03E904
ISINKZ2D00003894
Текущая купонная ставка, % годовых10,100
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Baa1 (31.05.17)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций20 000 000
Объем выпуска, KZT20 000 000 000
Число облигаций в обращении15 000 000
Номер выпуска в госреестреE90-4
Дата регистрации выпуска07.04.17
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения24.05.17
Срок обращения, лет3
Дата предыдущей купонной выплаты24.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты8
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона23.11.18
Период ближайшей купонной выплаты24.11.18 – 10.12.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении23.05.20
Период погашения24.05.20 – 05.06.20
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыИзменения и дополнения №1 в проспект четвертого выпуска облигаций в рамках второй облигационной программы Евразийского банка развития (EABRK240520) (предоставлен 19.05.17)Проспект облигаций (EABRK240520) 4-го выпуска, выпущенных в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 19.05.17)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Евразийский банк развития, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EABRK061122KZP03Y04E904
KZ2D00004413
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EABRK101020KZP10Y03E901
KZ2D00004066
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций30.10.17
EABRK111023KZP06Y05E904
KZ2D00004421
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.10.18
EABRK150624KZP05Y09E908
KZ2D00003241
ценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EABRK180819KZP03Y05E380
KZ2D00002763
ценные бумаги международных финансовых организаций22.08.14
EABRK180919KZP04Y05E388
KZ2D00002771
ценные бумаги международных финансовых организаций26.09.14
EABRK240520KZP04Y03E904
KZ2D00003894
ценные бумаги международных финансовых организаций06.06.17
EABRK120621_1KZP01Y03E900
KZ2D00004298
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций29.06.18
EABRK120621_2KZP02Y03E908
KZ2D00004306
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций29.06.18
EABRK120621_3KZP07Y03E907
KZ2D00004314
смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций29.06.18


Информация об эмитенте облигаций EABRK240520

Краткое наименованиеЕвразийский банк развития
КонтактыРеспублика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220
(727) 244 40 44
Internethttp://www.eabr.org/
E-mailinfo@eabr.org
Основная деятельностьCодействие развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.


Последние 10 новостей про Евразийский банк развития за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка