EBRDK150525 – купонные международные облигации XS1982112572 Европейский банк реконструкции и развития

Текущая купонная ставка, % годовых: 0,500
Количество дней до погашения: 2 060
Период обращения: 15.05.19 – 15.05.25
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
25.08.19 0 0 0,00
22.08.19 0 0 0,00
From 31.05.19 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиEBRDK150525
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки16.05.19
Дата открытия торгов31.05.19
ценной бумаги
Наименование облигациииндексированные купонные международные облигации
CFIDTZCFR
Текущая купонная ставка, % годовых0,500
ISINXS1982112572
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций60 000 000
Объем выпуска, KZT60 000 000 000
Число облигаций в обращении60 000 000
Метод индексациидругое
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых0,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)actual / 360
Дата начала обращения15.05.19
Срок обращения, лет6
Число дней до ближайшей купонной выплаты82
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона31.10.19
Дата ближайшей купонной выплаты15.11.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении30.04.25
Период погашения15.05.25 –
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО"Tengri Capital MB"
РегистраторClearstream, Luxembourg
Ссылки на документыОкончательные условия выпуска индексированных облигаций (EBRDK150525) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций от 13 мая 2019 года на английском языке (предоставлен )


Инструменты Европейский банк реконструкции и развития, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525XS1982112572смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций31.05.19
EBRDK151221XS1535796368смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK180727XS2027948582смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.07.19
EBRDK210626XS2012983693смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций09.07.19
EBRDK211121XS1522918256смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK250424XS1982112069смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций13.05.19
EBRDK280226XS1957561555смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций11.03.19
EBRDU050520US29874QDC50смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.04.19


Информация об эмитенте облигаций EBRDK150525

Краткое наименованиеЕвропейский банк реконструкции и развития
КонтактыUnited Kingdom, EC2A 2JN London, One Exchange Square, EBRD
+44 20 7338 6000
Internethttp://www.ebrd.com/home
E-mailpress@ebrd.com
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Европейский банк реконструкции и развития за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка