EBRDK151221 – купонные международные облигации XS1535796368 Европейский банк реконструкции и развития

Текущая купонная ставка, % годовых: 0,025
Количество дней до погашения: 780
Период обращения: 15.12.16 – 15.12.21

Характеристики:

инструмента
Код бумагиEBRDK151221
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Дата включения в торговые списки24.07.17
Дата открытия торговторги не открыты
ценной бумаги
Наименование облигациииндексированные купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых0,025
ISINXS1535796368
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Standard & Poor's: AAA (12.12.16)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций34 000 000 000
Объем выпуска, KZT34 000 000 000
Метод индексациидругое
Суть индексациипо инфляции
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых0,100
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)actual / 360
Дата начала обращения15.12.16
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты15.09.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты61
Дата ближайшей купонной выплаты15.12.19
График купонных выплатпросмотр графика
Период погашения15.12.21 –
Платежный агентThe Bank of New York Mellon SA/NV
Ссылки на документыОкончательные условия выпуска индексированных облигаций (EBRDK151221) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций от 13 декабря 2016 года на английском языке (предоставлен 12.07.17)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Европейский банк реконструкции и развития, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525XS1982112572смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций31.05.19
EBRDK151221XS1535796368смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK180727XS2027948582смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.07.19
EBRDK210626XS2012983693смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций09.07.19
EBRDK211121XS1522918256смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK250424XS1982112069смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций13.05.19
EBRDK280226XS1957561555смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций11.03.19
EBRDU050520US29874QDC50смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.04.19


Информация об эмитенте облигаций EBRDK151221

Краткое наименованиеЕвропейский банк реконструкции и развития
КонтактыUnited Kingdom, EC2A 2JN London, One Exchange Square, EBRD
+44 20 7338 6000
Internethttp://www.ebrd.com/home
E-mailpress@ebrd.com
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Европейский банк реконструкции и развития за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка