EBRDK280226 – купонные международные облигации XS1957561555 Европейский банк реконструкции и развития

Текущая купонная ставка, % годовых: 0,500
Количество дней до погашения: 2 346
Период обращения: 28.02.19 – 28.02.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
22.08.19 0 0 0,00
21.08.19 0 0 0,00
From 11.03.19 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиEBRDK280226
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки28.02.19
Дата открытия торгов11.03.19
ценной бумаги
Наименование облигациииндексированные купонные международные облигации
CFIDTZCFR
Текущая купонная ставка, % годовых0,500
ISINXS1957561555
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций20 000 000
Объем выпуска, KZT20 000 000 000
Число облигаций в обращении20 000 000
Метод индексациидругое
Суть индексациипо инфляции
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)actual / 360
Дата начала обращения28.02.19
Срок обращения, лет7
Число дней до ближайшей купонной выплаты6
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона13.08.19
Дата ближайшей купонной выплаты28.08.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении13.02.26
Период погашения28.02.26 –
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "Tengri Capital MB"
РегистраторClearstream, Luxembourg
Ссылки на документыОкончательные условия выпуска индексированных облигаций (EBRDK280219) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций от 26 февраля 2019 года на английском языке (предоставлен )


Инструменты Европейский банк реконструкции и развития, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525XS1982112572смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций31.05.19
EBRDK151221XS1535796368смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK180727XS2027948582смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.07.19
EBRDK210626XS2012983693смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций09.07.19
EBRDK211121XS1522918256смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK250424XS1982112069смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций13.05.19
EBRDK280226XS1957561555смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций11.03.19
EBRDU050520US29874QDC50смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.04.19


Информация об эмитенте облигаций EBRDK280226

Краткое наименованиеЕвропейский банк реконструкции и развития
КонтактыUnited Kingdom, EC2A 2JN London, One Exchange Square, EBRD
+44 20 7338 6000
Internethttp://www.ebrd.com/home
E-mailpress@ebrd.com
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Европейский банк реконструкции и развития за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка