EBRDU050520 – купонные международные облигации US29874QDC50 Европейский банк реконструкции и развития

Текущая купонная ставка, % годовых: 1,625
Количество дней до погашения: 289
Период обращения: 05.05.17 – 05.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.07.19 (11:31) 0 0 0,00
15.07.19 0 0 0,00
From 26.04.19 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиEBRDU050520
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки29.03.19
Дата открытия торгов26.04.19
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDTFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых1,625
ISINUS29874QDC50
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций1 500 000 000
Объем выпуска, USD1 500 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения05.05.17
Срок обращения, лет3
Дата предыдущей купонной выплаты05.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты112
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона04.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты05.11.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата погашения05.05.20
РегистраторCitibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Ссылки на документыОкончательные условия выпуска индексированных облигаций (EBRDU050520) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций от 03 мая 2017 года на английском языке (предоставлен )


Инструменты Европейский банк реконструкции и развития, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EBRDK150525XS1982112572смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций31.05.19
EBRDK151221XS1535796368смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK210626XS2012983693смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций09.07.19
EBRDK211121XS1522918256смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты
EBRDK250424XS1982112069смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций13.05.19
EBRDK280226XS1957561555смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций11.03.19
EBRDU050520US29874QDC50смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.04.19


Информация об эмитенте облигаций EBRDU050520

Краткое наименованиеЕвропейский банк реконструкции и развития
КонтактыUnited Kingdom, EC2A 2JN London, One Exchange Square, EBRD
+44 20 7338 6000
Internethttp://www.ebrd.com/home
E-mailpress@ebrd.com
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Европейский банк реконструкции и развития за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка