EIB_U150520 – купонные международные облигации US298785HJ86 Европейский инвестиционный банк

Текущая купонная ставка, % годовых: 1,750
Количество дней до погашения: 209
Период обращения: 14.02.17 – 15.05.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.10.19 (11:31) 0 0 0,00
15.10.19 0 0 0,00
From 26.04.19 0 0 0,00




Характеристики:

инструмента
Код бумагиEIB_U150520
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки29.03.19
Дата открытия торгов26.04.19
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых1,750
ISINUS298785HJ86
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: AAA (28.03.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service: Aaa (10.03.17)
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций3 000 000 000
Объем выпуска, USD3 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения14.02.17
Срок обращения, лет3.3
Дата предыдущей купонной выплаты15.05.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты30
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона14.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты15.11.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата погашения15.05.20
РегистраторCitibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Ссылки на документыПроспект облигаций (EIB_U150520) на английском языке (предоставлен )Проспект облигаций (EIB_U150520) на английском языке (предоставлен )


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Европейский инвестиционный банк, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
EIB_U150520US298785HJ86смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций26.04.19


Информация об эмитенте облигаций EIB_U150520

Краткое наименованиеЕвропейский инвестиционный банк
Контакты100, Boulevard Konrad Adenauer Luxembourg
+352 43 791
Internethttps://www.eib.org/en
Основная деятельностьБанковская деятельность


Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка