IFC_K070221 – купонные международные облигации XS1940060046 Международная финансовая корпорация

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,950
Количество дней до погашения: 477
Период обращения: 07.02.19 – 07.02.21
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
18.10.19 (17:00) 0 0 0,00
17.10.19 0 0 0,00
From 15.02.19 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 3 4 777 400 5 000,012 918,2




Последние 10 сделок за последние 52 недели по IFC_K070221
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
16.08.19 11:55:00 5 408,02 093,22 000 000 100,0000 0
16.08.19 11:55:00 5 408,02 093,22 000 000 100,0000 0
16.08.19 11:55:00 2 102,1813,6777 400 100,0000 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиIFC_K070221
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки05.02.19
Дата открытия торгов15.02.19
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых8,950
ISINXS1940060046
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: AAA (18.04.19)
Moody's Investors Service: Aaa (18.04.19)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций22 900 000 000
Объем выпуска, KZT22 900 000 000
Число облигаций в обращении22 900 000 000
Особенности графика купонных выплаткорректируется согласно Modified Following Business Day Convention
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)actual / actual
Дата начала обращения07.02.19
Срок обращения, лет2
Число дней до ближайшей купонной выплаты111
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона23.01.20
Дата ближайшей купонной выплаты07.02.20
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении23.01.21
Период погашения07.02.21 –
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "Tengri Capital MB"
РегистраторClearstream, Luxembourg
Ссылки на документыПроспект облигаций (IFC_K070221) (предоставлен 04.02.19)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Международная финансовая корпорация, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IFC_K070221XS1940060046смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций15.02.19
IFC_K180126XS1831081408смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций20.08.18
IFC_K180922XS1876166973смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты


Информация об эмитенте облигаций IFC_K070221

Краткое наименованиеМеждународная финансовая корпорация
КонтактыСША, DC 20433, г. Вашингтон, Пенсильвания Авеню 2121
+1 (202) 473-1000
Internethttps://www.ifc.org/
E-mailinfo@ifc.org
Основная деятельностьинвестиционная


Последние 10 новостей про Международная финансовая корпорация за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка