IFC_K180126 – купонные международные облигации XS1831081408 Международная финансовая корпорация

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,300
Количество дней до погашения: 2 605
Период обращения: 01.08.18 – 18.01.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
23.10.18 0 0 0,00
22.10.18103,7500 0 0 0,00
From 20.08.18 101,6500 101,6180 101,6500 101,2500 3 125 127,0341,7




Последние 10 сделок за последние 52 недели по IFC_K180126
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
11.10.18 12:24:00 313,9116,9115 101,6500 0,3951
03.09.18 13:03:00 13,95,15 101,2500 0
03.09.18 13:03:00 13,95,15 101,2500 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиIFC_K180126
Список ценных бумагофициальный, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки02.08.18
Дата открытия торгов20.08.18
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные амортизационные международные облигации
CFIDTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых8,300
ISINXS1831081408
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000 000 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций8 577
Объем выпуска, KZT8 577 000 000
Число облигаций в обращении8 577
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения01.08.18
Срок обращения, лет7.5
Число дней до ближайшей купонной выплаты87
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона03.01.19
Дата ближайшей купонной выплаты18.01.19
График купонных выплатпросмотр графика
Амортизация основного долгапросмотр выплат
Дата фиксации реестра при погашении03.01.26
Дата погашения18.01.26
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Tengri Capital MB"
РегистраторCitibank N.A. (Лондон, Соединенное Королевство)
Ссылки на документыПроспект облигаций (IFC_K180126) в рамках программы выпуска среднесрочных облигаций (предоставлен 02.08.18)Об изменении условий выпуска международных облигации IFC_K180126 (предоставлен 05.10.18)


Инструменты Международная финансовая корпорация, включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
IFC_K180126XS1831081408смешаннаяценные бумаги международных финансовых организаций20.08.18
IFC_K180922XS1876166973смешаннаяценные бумаги международных финансовых организацийне открыты


Информация об эмитенте облигаций IFC_K180126

Краткое наименованиеМеждународная финансовая корпорация
КонтактыСША, DC 20433, г. Вашингтон, Пенсильвания Авеню 2121
+1 (202) 473-1000
Internethttps://www.ifc.org/
E-mailinfo@ifc.org
Основная деятельностьинвестиционная


Последние 10 новостей про Международная финансовая корпорация за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка