KASTb3 – купонные облигации KZ2C0Y18E068 (KZ2C00001634) АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за пятый купонный период (с 18 июля 2013 года по 18 января 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга..
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за шестой купонный период (с 18 января 2014 года по 18 июля 2014 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга..
По данным облигациям допущен дефолт по выплате вознаграждения за седьмой купонный период (с 18 июля 2014 года по 18 января 2015 года). задолженность урегулирована путем реструктуризации долга.
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 3 842
Период обращения: 18.07.11 – 18.07.29
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.11.18 0 0 0,00
15.11.1813,0000 13,3900 0 0 0,00
From 17.10.11 15,0500 90,3124 99,9785 15,0500 48 2 298 565 2 129,714 069,5




Последние 10 сделок за последние 52 недели по KASTb3
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
29.10.18 12:01:00 6,52,415 990 15,0500 2,5890
24.09.18 11:58:00 6,82,415 610 15,4500 2,2152
13.09.18 15:40:04 4,01,59 600 15,8000 5,9524
31.07.18 12:50:00 7,02,414 320 16,8000 2,9126
25.04.18 13:41:00 5,11,79 600 17,3040 4,3978
24.04.18 12:35:00 7,42,413 290 18,1000 7,1795
23.04.18 12:16:00 7,42,412 400 19,5000 7,1429
20.04.18 12:18:00 7,42,411 455 21,0000 6,6667
20.04.18 11:54:00 7,42,410 700 22,5000 6,0790
19.04.18 12:03:00 7,42,410 100 23,9563 27,4052

Характеристики:

инструмента
Код бумагиKASTb3
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки18.07.11
Дата открытия торгов17.10.11
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*03.06.14
Маркет-мейкерыАО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUDR
НИНKZ2C0Y18E068
ISINKZ2C00001634
BBGIDBBG001YB4GY8
Текущая купонная ставка, % годовых8,000
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций40 000 000
Объем выпуска, KZT40 000 000 000
Число облигаций в обращении37 624 939
Номер выпуска в госреестреE06
Дата регистрации выпуска11.07.11
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения18.07.11
Срок обращения, лет18
Дата предыдущей купонной выплаты18.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты244
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона17.07.19
Период ближайшей купонной выплаты18.07.19 – 31.07.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении17.07.29
Период погашения18.07.29 – 01.08.29
Порядок досрочного погашенияэмитент на основании решения Совета Директоров имеет право на досрочное погашение облигаций в полном объеме по номинальной стоимости на даты выплат купонного вознаграждения не ранее чем через 3 (три) года с даты начала обращения облигаций (см. проспект).
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" (Алматы)
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 3-го выпуска облигаций (KASTb3) (предоставлен 05.07.11)Изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций, зарегистрированные 19 октября 2011 года (предоставлен 20.10.11)Дополнение в проспект выпуска облигаций (KASTb3), зарегистрированное 11 ноября 2011 года (предоставлен 18.11.11)Изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций, зарегистрированные 11 июня 2012 года (предоставлен 27.06.12)Изменения в проспект первого выпуска облигаций (KASTb3), утвержденные 30 июня 2017 года (предоставлен 10.07.17)Изменения в проспект первого выпуска облигаций (KASTb3), утвержденные 30 июня 2017 года (предоставлен 14.07.17)
ПримечаниеНачисленные и не погашенные вознаграждения и пени за период с 18.07.13 по 11.05.14 будут осуществляться в даты выплаты, установленные изменения и дополнениями в проспект от 23.02.15. Начисленное вознаграждение за период с 2015 по 2018 годы будет выплачиваться с 2019 по 2022 годы равными долями один раз в год.


Инструменты АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KASTb3KZ2C0Y18E068
KZ2C00001634
основнаядолговые ценные бумагиоблигации17.10.11


Информация об эмитенте облигаций KASTb3

Краткое наименованиеАО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1
(7172) 32 04 32, 21 54 40, 32 77 93
Internethttp://www.kazexportastyk.kz
E-mailkeaholding@keaholding.kz
Основная деятельностьпроизводство, закупка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции; торгово-закупочная, торгово-посредническая и лизинговая деятельность
Дефолты

по купонным облигациям KASTb3, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга



Последние 10 новостей про АО "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка