KKGBb8 – купонные облигации KZP03Y10C723 (KZ2C00000800) АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

Текущая купонная ставка, % годовых: 7,800
Количество дней до погашения: 133
Период обращения: 23.04.09 – 23.04.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
10.12.18 0 0 0,00
07.12.18 0 0 0,00
From 28.10.09 96,4479 83,8589 96,4479 80,0861 16 49 155 4 220,028 333,0




Последние 10 сделок за последние 52 недели по KKGBb8
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
24.05.18 15:37:00 7,52,425 96,4479 15,7675

Характеристики:

инструмента
Код бумагиKKGBb8
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки23.04.09
Дата открытия торгов28.10.09
Дата исключения из представит. списка индексов KASE_B*03.06.14
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP03Y10C723
ISINKZ2C00000800
BBGIDBBG0000DJWG2
Текущая купонная ставка, % годовых7,800
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска100 000
Число зарегистрированных облигаций100 000
Объем выпуска, KZT10 000 000 000
Число облигаций в обращении35 299
Номер выпуска в госреестреC72-3
Дата регистрации выпуска26.12.08
Номер программы в госреестреC72
Дата регистрации программы23.08.07
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT30 000 000 000
Особенности графика купонных выплатв первые два года обращения ставка купонного вознаграждения составит 9 % годовых от номинальной стоимости облигаций.
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription)с третьего года обращения ставка купонного вознаграждения будет пересматриваться один раз в год (до начала соответствующего года обращения), которая будет действительна для всех выплат купонного вознаграждения до следующего пересмотра ставки, и составит: i+m, где i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение индекса потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100 %), публикуемый Агентством Республики Казахстан по статистике за последние 12 месяцев, предшествующих 2-м месяцам до даты начала соответствующего года обращения облигаций.
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых10,500
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения23.04.09
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты23.10.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты134
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона22.04.19
Период ближайшей купонной выплаты23.04.19 – 03.05.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении22.04.19
Период погашения23.04.19 – 03.05.19
Порядок досрочного погашениядосрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег на текущие счета инвесторов в течение 10 календарных дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты номинальной стоимости облигаций и последнего накопленного купонного вознаграждения.
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект выпуска облигационной программы (предоставлен 10.09.07)Проспект 3-го выпуска облигаций (KKGBb8) в пределах облигационной программы (предоставлен 23.04.09)Изменения и дополнения в проспект 3-го выпуска (KKGBb8) облигаций в пределах 1-й облигационной программы (предоставлен 20.10.11)Изменения и дополнения в проспект 3-го выпуска (KKGBb8) облигаций в пределах 1-й облигационной программы (предоставлен 22.10.12)Изменения в проспект третьего выпуска облигаций (KKGBb8) в пределах первой облигационной программы, зарегистрированные 13 августа 2018 года (предоставлен 23.08.18)


Инструменты АО "Народный сберегательный банк Казахстана", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
HSBKKZ1C33870011
KZ000A0LE0S4
основнаяакциипремиум16.09.98KASE
HSBKe5XS0583796973
US46627JAB08
основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.02.11
KKGBb8KZP03Y10C723
KZ2C00000800
основнаядолговые ценные бумагиоблигации28.10.09
BTASe16XS0867478124
XS0867573890
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.03.13
HSBKb18KZP07Y10C591
KZ2C00002855
основнаядолговые ценные бумагиоблигации21.11.14
HSBKb19KZP01Y10E855
KZ2C00003077
основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.02.15
KKGBb10KZP02Y05D707
KZ2C00002863
основнаядолговые ценные бумагиоблигации12.12.14
KKGBb11KZP03Y07D701
KZ2C00003069
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.02.15
KKGBb12KZP04Y10D703
KZ2C00003358
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
KKGBb13KZP01Y10F076
KZ2C00003457
основнаядолговые ценные бумагиоблигации14.01.16
HSBKe5_USDXS0583796973
US46627JAB08
основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.02.11


Информация об эмитенте облигаций KKGBb8

Краткое наименованиеАО "Народный сберегательный банк Казахстана"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 1 234 883,17 млн тенге ($3 334,19 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, A26M3K5, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-Фараби, 40
(727) 259 07 77
Internethttp://www.halykbank.kz/
E-mailhalykbank@halykbank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про АО "Народный сберегательный банк Казахстана" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка