KMGZb2 – купонные облигации KZ2C0Y10D596 (KZ2C00000156) АО "Национальная компания "КазМунайГаз"

Текущая купонная ставка, % годовых: 11,027
Количество дней до погашения: 342
Период обращения: 30.10.09 – 29.10.19

Характеристики:

инструмента
Код бумагиKMGZb2
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Валюта котированияKZT
Дата включения в торговые списки27.10.09
Дата открытия торговторги не открыты
ценной бумаги
Наименование облигациииндексированные купонные облигации
CFIDBVUAR
НИНKZ2C0Y10D596
ISINKZ2C00000156
BBGIDBBG0000R11L2
Текущая купонная ставка, % годовых11,027
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service: Baa3 (01.08.17)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций120 000 000
Объем выпуска, KZT120 000 000 000
Число облигаций в обращении16 000 000
Номер выпуска в госреестреD59
Дата регистрации выпуска25.09.09
Метод индексациипо девальвации KZT
Суть индексациииндексированная номинальная стоимость одной облигации рассчитывается как произведение номинальной стоимости на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США.
Валюта индексации, источник курса индексацииUSD, KASE
Стартовый курс при индексации150,74
Вид купонной ставкиплавающая
Порядок изменения ставки (Float discription)купонное вознаграждение рассчитывается как произведение индексированной номинальной стоимости облигаций на ставку купонного вознаграждения, которая определяется по формуле r = i + m, где r – годовая ставка купонного вознаграждения по облигациям, i – ставка 6-месячного ЛИБОРа (подробности см. в проспекте выпуска), m – годовая фиксированная маржа.
Фиксированная маржа, % годовых8,500
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения30.10.09
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты19.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты62
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона17.01.19
Дата ближайшей купонной выплаты18.01.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении28.10.19
Дата погашения29.10.19
Порядок досрочного погашенияпо решению Совета директоров при наличии письменного согласия всех держателей. Уведомление о досрочном погашении предоставляется за 50 рабочих дней до даты выплаты вознаграждения по текущему купонному периоду. Эмитент обязан погасить сумму основного долга, индексированную по номиналу, начисленное купонное вознаграждение (итого "Погашение") и комиссию за досрочное погашение по ставке в размере не менее 2 % от суммы, подлежащей к погашению.
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2) (предоставлен 27.10.09)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 13 января 2011 года (предоставлен 01.02.11)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 04 июля 2011 года (предоставлен 19.07.11)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 12 октября 2011 года (предоставлен 28.10.11)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 30 декабря 2011 года (предоставлен 19.01.12)Изменения и дополнения в проспект 2-го выпуска облигаций (KMGZb2), зарегистрированные 27 июня 2012 года (предоставлен 12.07.12)
Примечаниеобязательный частичный выкуп облигаций осуществляется эмитентом, начиная с 19 июля 2012 года, в размере 8 000 000 штук на каждую дату выкупа.


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальная компания "КазМунайГаз", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KMGZKZ1C49280015
KZ1C00001122
основнаяакциистандарт03.08.15
KMGZb2KZ2C0Y10D596
KZ2C00000156
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
KMGZe6XS0925015074
US46639UAA34
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.07.13
KMGZe9XS1134544151
US48667QAK13
основнаядолговые ценные бумагиоблигации20.11.14
KMGZe10XS1595713279
US48667QAM78
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.17
KMGZe11XS1595713782
US48667QAN51
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.17
KMGZe12XS1595714087
US48667QAP00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.17
KMGZe13XS1807299174
US48667QAR65
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.18
KMGZe14XS1807300105
US48667QAQ82
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.18
KMGZe15XS1807299331
US48667QAS49
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.18
KMGZe6_USDXS0925015074
US46639UAA34
основнаядолговые ценные бумагиоблигации10.07.13
KMGZe9_USDXS1134544151
US48667QAK13
основнаядолговые ценные бумагиоблигации20.11.14
KMGZe10_USDXS1595713279
US48667QAM78
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.17
KMGZe11_USDXS1595713782
US48667QAN51
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.17
KMGZe12_USDXS1595714087
US48667QAP00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.07.17
KMGZe13_USDXS1807299174
US48667QAR65
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.18
KMGZe14_USDXS1807300105
US48667QAQ82
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.18
KMGZe15_USDXS1807299331
US48667QAS49
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.18


Информация об эмитенте облигаций KMGZb2

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 7 832 653,04 млн тенге ($21 431,14 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, пр. Кабанбай батыра, 19
(7172) 78 61 58, 78 62 15
Internethttp://www.kmg.kz/
E-mailаstana@kmg.kz
Основная деятельностьпроведение нефтяных операций на блоках, предоставленных обществу на основе прямых переговоров, осуществление технологического мониторинга разработки месторождений, услуги по транспортировке нефти и газа всеми видами транспорта.


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "КазМунайГаз" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка