KZAGe1 – купонные международные облигации XS0934609016 (US48668JAA88) АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Текущая купонная ставка, % годовых: 4,625
Количество дней до погашения: 1 651
Период обращения: 24.05.13 – 24.05.23
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
23.10.18 (17:00)94,5530 102,5919 0 0 0,00
22.10.1894,5500 102,5933 0 0 0,00
From 19.08.13 98,0841 94,5147 98,0841 77,1547 10 18 377 522 2 777,517 554,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиKZAGe1
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки24.05.13
Дата открытия торгов19.08.13
Маркет-мейкерыАО "Цесна Капитал"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых4,625
ISINXS0934609016
ISIN (144А)US48668JAA88
BBGIDBBG004KV84Z5
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service: Ba1 (17.04.18)
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций1 000 000
Объем выпуска, USD1 000 000 000
Число облигаций в обращении961 500
Валюта регистрации программыUSD
Объем программы, USD2 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения24.05.13
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты24.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты32
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона23.11.18
Дата ближайшей купонной выплаты24.11.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении23.05.23
Дата погашения24.05.23
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "АТФ Финанс" (Алматы)
Лидменеджеры выпускаHSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc
РегистраторCitigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Ссылки на документыУсловия 1-го выпуска международных облигаций (KZAGe1), выпущенных в пределах облигационной программы (предоставлен 22.05.13)Дополнения к Проспекту выпуска облигационной программы международных облигаций, зарегистрированные 15 мая 2013 года (предоставлен 22.05.13)Проспект выпуска облигационной программы международных облигаций, зарегистрированный 08 мая 2013 года (предоставлен 31.05.13)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2KZP01Y10E814
KZ2C00002988
основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.03.15
KZAGb3KZP02Y10E812
KZ2C00003226
основнаядолговые ценные бумагиоблигации14.08.15
KZAGb4KZP03Y15E819
KZ2C00003812
основнаядолговые ценные бумагиоблигации24.02.17
KZAGb5KZP04Y10E818
KZ2C00003820
основнаядолговые ценные бумагиоблигации24.02.17
KZAGb6KZP01Y10F837
KZ2C00004323
основнаядолговые ценные бумагиоблигации12.09.18
KZAGe1XS0934609016
US48668JAA88
основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.08.13
KZAGe2XS1070363343основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.06.14
KZAGe1_USDXS0934609016
US48668JAA88
основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.08.13


Информация об эмитенте облигаций KZAGe1

Краткое наименованиеАО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Байконыр, пр. Республики, 24
(7172) 70 56 20
Internethttp://www.kazagro.kz/
E-mailinfo@kazagro.kz
Основная деятельностьподдержание государственных запасов зерна, предоставление займов, инвестирование в финансовую аренду сельскохозяйственного сектора


Последние 10 новостей про АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка