KZAGe2 – купонные международные облигации XS1070363343 АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"

Текущая купонная ставка, % годовых: 3,255
Количество дней до погашения: 187
Период обращения: 22.05.14 – 22.05.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.11.18 0 0 0,00
15.11.1897,0000 101,8500 0 0 0,00
From 02.06.14 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиKZAGe2
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияEUR
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки22.05.14
Дата открытия торгов02.06.14
Маркет-мейкерыАО "Цесна Капитал"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDTFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых3,255
ISINXS1070363343
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Moody's Investors Service: Ba1 (17.04.18)
Валюта выпуска и обслуживанияEUR
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций600 000
Объем выпуска, EUR600 000 000
Число облигаций в обращении179 558
Валюта регистрации программыUSD
Объем программы, USD2 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)actual / actual
Дата начала обращения22.05.14
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты22.05.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты187
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона21.05.19
Период ближайшей купонной выплаты22.05.19 –
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении21.05.19
Период погашения22.05.19 –
Лидменеджеры выпускаHSBC Bank plc
Платежный агентCitibank, N.A. (Лондон)
РегистраторCitigroup Global Markets Deutschland AG (Франкфурт)
Ссылки на документыПроспект второго выпуска облигаций (KZAGe2) (предоставлен 16.05.14)Условия 2-го выпуска международных облигаций (KZAGe2), выпущенных в пределах облигационной программы (предоставлен 20.05.14)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
KZAGb2KZP01Y10E814
KZ2C00002988
основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.03.15
KZAGb3KZP02Y10E812
KZ2C00003226
основнаядолговые ценные бумагиоблигации14.08.15
KZAGb4KZP03Y15E819
KZ2C00003812
основнаядолговые ценные бумагиоблигации24.02.17
KZAGb5KZP04Y10E818
KZ2C00003820
основнаядолговые ценные бумагиоблигации24.02.17
KZAGb6KZP01Y10F837
KZ2C00004323
основнаядолговые ценные бумагиоблигации12.09.18
KZAGe1XS0934609016
US48668JAA88
основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.08.13
KZAGe2XS1070363343основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.06.14
KZAGe1_USDXS0934609016
US48668JAA88
основнаядолговые ценные бумагиоблигации19.08.13


Информация об эмитенте облигаций KZAGe2

Краткое наименованиеАО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Байконыр, пр. Республики, 24
(7172) 70 56 20
Internethttp://www.kazagro.kz/
E-mailinfo@kazagro.kz
Основная деятельностьподдержание государственных запасов зерна, предоставление займов, инвестирование в финансовую аренду сельскохозяйственного сектора


Последние 10 новостей про АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка