RGBRb7 – купонные облигации KZP01Y07E497 (KZ2C00002129) АО "RG Brands"

Текущая купонная ставка, % годовых: 7,500
Количество дней до погашения: 758,00
Период обращения: 01.07.13 – 01.07.20
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
23.05.18 (17:01)91,8221 95,3415 0 0 0,00
22.05.1891,8122 95,3357 0 0 0,00
From 25.09.13 85,3696 91,9110 93,9268 85,3696 2 240 700 000 227,51 102,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиRGBRb7
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки01.07.13
Дата открытия торгов25.09.13
Маркет-мейкерыАО "Инвестиционный Финансовый Дом "RESMI"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP01Y07E497
ISINKZ2C00002129
BBGIDBBG004SBLN11
Текущая купонная ставка, % годовых7,500
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций7 000 000 000
Объем выпуска, KZT7 000 000 000
Число облигаций в обращении56 700 000
Номер выпуска в госреестреE49-1
Дата регистрации выпуска21.06.13
Номер программы в госреестреE49
Дата регистрации программы21.06.13
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT12 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения01.07.13
Срок обращения, лет7
Дата предыдущей купонной выплаты01.01.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты39
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона30.06.18
Период ближайшей купонной выплаты01.07.18 – 16.07.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении30.06.20
Период погашения01.07.20 – 15.07.20
Представитель держателейАО "Сентрас Секьюритиз"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект выпуска 2-й облигационной программы (RGBRb7) (предоставлен 24.06.13)Проспект 1-го выпуска облигаций (RGBRb7) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 24.06.13)


Инструменты АО "RG Brands", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
RGBRKZ1C46310013
KZ1C00000496
основнаяакциистандарт03.12.10
RGBRpKZ1P46310119
KZ1P00000509
основнаяакциистандарт04.05.10
RGBRb7KZP01Y07E497
KZ2C00002129
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.09.13


Информация об эмитенте облигаций RGBRb7

Краткое наименованиеАО "RG Brands"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 13 443,60 млн тенге ($41,26 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 050034, г. Алматы, пр. Райымбека, 212б
(727) 250 57 40
Internethttp://www.brands.kz/
E-mail info@brands.kz
Основная деятельностьпроизводство и реализация натуральных соков и напитков, оказание маркетинговых услуг


Последние 10 новостей про АО "RG Brands" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка