SKKZb11 – купонные облигации KZP11Y18D398 (KZ2C00002319) АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"

Текущая купонная ставка, % годовых: 10,500
Количество дней до погашения: 3 136
Период обращения: 18.03.09 – 03.08.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.11.18 (17:00)107,0000 0 0 0,00
15.11.18107,0000 0 0 0,00
From 18.03.09 105,8697 24,5700 108,5719 10,5000 21 29 233 911 29 674,088 531,2




Последние 10 сделок за последние 52 недели по SKKZb11
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
28.09.18 14:58:00 296,5107,5100 000 105,8697 2,4585
14.06.18 11:41:00 3 345,51 123,61 000 000 108,5381 0,0078
08.06.18 11:46:00 1 680,1561,0500 000 108,5466 0
08.06.18 11:46:00 1 680,1561,0500 000 108,5466 1,8451
29.05.18 14:13:00 280,392,383 911 106,5801 1,8345
21.05.18 14:06:00 2 888,5949,6850 000 108,5719 2,2848
15.02.18 15:07:00 3 322,51 065,01 000 000 106,1467 2,4067
30.11.17 11:47:00 484,6160,6150 000 103,6521 0
30.11.17 11:47:00 161,553,550 000 103,6521 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиSKKZb11
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки18.03.09
Дата открытия торгов18.03.09
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP11Y18D398
ISINKZ2C00002319
BBGIDBBG0000D40D1
Текущая купонная ставка, % годовых10,500
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций34 500 000
Объем выпуска, KZT34 500 000 000
Число облигаций в обращении25 000 000
Номер выпуска в госреестреD39-11
Дата регистрации выпуска17.03.09
Номер программы в госреестреD39
Дата регистрации программы03.03.09
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT750 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения18.03.09
Срок обращения, лет18.375
Дата предыдущей купонной выплаты03.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты78
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона02.02.19
Период ближайшей купонной выплаты03.02.19 – 15.02.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении02.08.27
Период погашения03.08.27 – 23.08.27
Порядок досрочного погашенияпо решению Совета директоров Эмитент имеет право выкупить облигации по номинальной стоимости только с целью досрочного погашения в полном объеме. При этом за 10 (десять) календарных дней до даты выкупа Эмитент доводит до сведения держателя облигаций информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного погашения путем направления соответствующего уведомления. Выкуп облигаций с целью досрочного погашения производится по номинальной стоимости одновременно с соответствующей выплатой вознаграждения по облигациям.
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 11-го выпуска облигаций (SKKZb11) в пределах облигационной программы (предоставлен 18.03.09)Изменения и дополнения в проспект 11-го выпуска облигаций (SKKZb11) в пределах облигационной программы, зарегистрированные 11 августа 2010 года (предоставлен 03.11.10)Изменения и дополнения в проспект 11-го выпуска облигаций (SKKZb11) в пределах облигационной программы, зарегистрированные 29 июля 2010 года (предоставлен 03.11.10)Изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций SKKZb11 в пределах первой облигационной программы, зарегистрированные 19 июля 2017 года (предоставлен 24.07.17)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SKKZb1KZP01Y11D392
KZ2C00002210
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb2KZP02Y11D390
KZ2C00002228
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb3KZP03Y11D398
KZ2C00002236
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb4KZP04Y11D396
KZ2C00002244
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb5KZP05Y11D393
KZ2C00002251
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb6KZP06Y11D391
KZ2C00002269
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb7KZP07Y11D399
KZ2C00002277
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb8KZP08Y11D397
KZ2C00002285
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb9KZP09Y11D395
KZ2C00002293
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb10KZP10Y16D392
KZ2C00002301
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb11KZP11Y18D398
KZ2C00002319
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb12KZP12Y16D398
KZ2C00002327
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb13KZP13Y11D397
KZ2C00002335
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb14KZP14Y11D395
KZ2C00002343
основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.03.09
SKKZb21KZ2C0Y35D510
KZ2C00002186
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
SKKZb23KZP02Y10D855
KZ2C00002194
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.10.10


Информация об эмитенте облигаций SKKZb11

Краткое наименованиеАО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Е 10, 17/10
(7172) 55 40 02, 55 40 01, 55 40 55
Internethttp://www.sk.kz/
E-mailsamruk.hotline@gmail.com
Основная деятельностьинвестиционная деятельность


Последние 10 новостей про АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка