SNRGb2 – купонные облигации KZP01Y05F571 (KZ2C00003986) АО "Самрук-Энерго"

Текущая купонная ставка, % годовых: 13,000
Количество дней до погашения: 1 447,00
Период обращения: 23.08.17 – 23.08.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.08.18 (17:07)103,1096 108,0232 103,1096 103,1096 103,1096 103,1096 1 100 0,10,303
15.08.18103,1103 108,0268 0 0 0,00
From 23.08.17 103,1096 513,3077 1 004,0000 99,9688 62 28 565 053 29 274,887 671,1




Последние 10 сделок за последние 52 недели по SNRGb2
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
16.08.18 16:47:00 0,3030,109100 103,1096 0,0044
10.08.18 16:49:00 0,3060,109100 103,1141 0,0007
09.08.18 17:07:01 0,3090,109100 103,1148 0,0048
03.08.18 16:33:00 0,6230,218200 103,1198 0,0016
01.08.18 16:55:00 0,5160,180165 103,1215 0,0142
16.07.18 16:41:00 0,7270,249230 103,1361 1,0978
31.05.18 14:06:00 1 635,9538,9500 000 104,2809 0,5743
25.05.18 16:13:00 2 446,9800,6739 901 104,8832 0
25.05.18 16:13:00 9,93,23 000 104,8832 0,0096
21.05.18 16:28:00 51,917,115 800 104,8933 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиSNRGb2
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки21.08.17
Дата открытия торгов23.08.17
Маркет-мейкерыАО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP01Y05F571
ISINKZ2C00003986
Текущая купонная ставка, % годовых13,000
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций20 000 000
Объем выпуска, KZT20 000 000 000
Число облигаций в обращении20 000 000
Номер выпуска в госреестреF57-01
Дата регистрации выпуска03.08.17
Номер программы в госреестреF57
Дата регистрации программы03.08.17
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения23.08.17
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты23.02.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты7
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона22.08.18
Период ближайшей купонной выплаты23.08.18 – 06.09.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении22.08.22
Период погашения23.08.22 – 06.09.22
Представитель держателейАО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк")
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект первого выпуска облигаций (SNRGb2) в пределах первой облигационной программы (предоставлен )


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Самрук-Энерго", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SNRGb2KZP01Y05F571
KZ2C00003986
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.08.17
SNRGb3KZP02Y05F570
KZ2C00003994
основнаядолговые ценные бумагиоблигацииприостановлены


Информация об эмитенте облигаций SNRGb2

Краткое наименованиеАО "Самрук-Энерго"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, 15а, блок б, бизнес центр "Q"
(7172) 55 30 21, 55 30 28
Internethttp://www.samruk-energy.kz/
E-mailinfo@samruk-energy.kz
Основная деятельностьуправление электроэнергетическими активами в Республике Казахстан


Последние 10 новостей про АО "Самрук-Энерго" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка