SNRGb3 – купонные облигации KZP02Y05F570 (KZ2C00003994) АО "Самрук-Энерго"

Текущая купонная ставка, % годовых: 11,500
Количество дней до погашения: 1 379
Период обращения: 14.09.17 – 14.09.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
15.11.18 0 0 0,00
14.11.18 0 0 0,00
From 23.08.17 1 005,1418 1 005,1418 1 005,1418 1 005,1418 1 1 000 1,02,9




Характеристики:

инструмента
Код бумагиSNRGb3
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированиявалюта котирования
Валюта котированияKZT
Точность котирования2 знака
Дата включения в торговые списки21.08.17
Дата открытия торгов23.08.17
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP02Y05F570
ISINKZ2C00003994
Текущая купонная ставка, % годовых11,500
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций28 000 000
Объем выпуска, KZT28 000 000 000
Число облигаций в обращении28 000 000
Номер выпуска в госреестреF57-02
Дата регистрации выпуска03.08.17
Номер программы в госреестреF57
Дата регистрации программы03.08.17
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT100 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения14.09.17
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты14.09.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона13.12.18
Период ближайшей купонной выплаты14.12.18 – 28.12.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении13.09.22
Период погашения14.09.22 – 28.09.22
Представитель держателейАО "BCC Invest" - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыИзменения и дополнения № 1 в проспект второго выпуска облигаций (SNRGb3) в пределах первой облигационной программы, зарегистрированные 10 августа 2018 года (предоставлен 22.08.18)Проспект второго выпуска облигаций (SNRGb3) в пределах первой облигационной программы (предоставлен )


Инструменты АО "Самрук-Энерго", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SNRGb2KZP01Y05F571
KZ2C00003986
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.08.17
SNRGb3KZP02Y05F570
KZ2C00003994
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.08.17


Информация об эмитенте облигаций SNRGb3

Краткое наименованиеАО "Самрук-Энерго"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Кабанбай батыра, 15а, блок б, бизнес центр "Q"
(7172) 55 30 21, 55 30 28
Internethttp://www.samruk-energy.kz/
E-mailinfo@samruk-energy.kz
Основная деятельностьуправление электроэнергетическими активами в Республике Казахстан


Последние 10 новостей про АО "Самрук-Энерго" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка