TEBNe1 – купонные международные облигации US34955XAA90 (USY2497PAD51) АО "ForteBank"

Текущая купонная ставка, % годовых: 14,000
Количество дней до погашения: 1 121
Период обращения: 30.06.10 – 30.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
17.05.19 (17:00)1,5500 1,5862 0 0 0,00
16.05.191,5500 1,5862 0 0 0,00
From 25.03.11 1,5650 15,1558 129,8000 1,2862 368 23 436 257 6 860,936 683,0




Последние 10 сделок за последние 52 недели по TEBNe1
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
08.05.19 12:22:00 9,23,55 905 1,5650 0
08.05.19 12:22:00 47,017,930 000 1,5650 0
06.05.19 16:47:00 15,76,010 050 1,5650 0
06.05.19 16:28:00 31,311,920 000 1,5650 0
06.05.19 16:28:00 14,25,49 067 1,5650 0,6237
06.05.19 13:27:00 9,23,55 910 1,5553 0,6667
19.04.19 13:32:00 9,23,55 930 1,5450 0,3247
17.04.19 15:19:00 4,01,52 600 1,5400 0
17.04.19 15:19:00 16,86,410 900 1,5400 0,6452
15.04.19 15:53:00 7,82,95 000 1,5500 0,3408

Характеристики:

инструмента
Код бумагиTEBNe1
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированиявалюта котирования
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки27.12.10
Дата открытия торгов25.03.11
Маркет-мейкерыАО "Private Asset Management"
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные международные облигации
CFIDBFUFR
Текущая купонная ставка, % годовых14,000
ISINUS34955XAA90
ISIN (144А)USY2497PAD51
BBGIDBBG000094TZ3
BBGID (144A)BBG000092RF1
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: B (07.11.17)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций60 750 000
Объем выпуска, USD75 000 128
Число облигаций в обращении29 055 253
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения30.06.10
Срок обращения, лет12
Дата предыдущей купонной выплаты30.12.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты42
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона28.06.19
Дата ближайшей купонной выплаты30.06.19
График купонных выплатпросмотр графика
Амортизация основного долгапросмотр выплат
Дата фиксации реестра при погашении15.06.22
Дата погашения30.06.22
Порядок досрочного погашенияпо налоговым соображениям; по опциону держателей: на пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по опциону эмитента после частичного погашения (подробности см. в условиях выпуска).
Платежный агентThe Bank of New York Mellon (Лондон)
РегистраторThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыПроспект 1-го выпуска международных облигаций (TEBNe1) (предоставлен 15.02.11)Проспект 1-го выпуска международных облигаций (TEBNe1) (предоставлен 15.02.11)
Примечаниев соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная сумма Нот наращивается в соответствии со следующей формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного Периода, определять Увеличенную Основную сумму в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за такой Процентный период, и уведомлять Основного Платежного и Трансфертного агента о таком определении. Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот, сумму, равную 1234,57 долл. США.


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "ForteBank", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASBNKZ1C40310019
KZ000A0F4546
основнаяакциистандарт29.04.13
TEBNb3KZ2C0Y20A641
KZ2C00001485
основнаядолговые ценные бумагиоблигации03.04.03
TEBNb4KZP01Y20B553
KZ2C00000024
основнаядолговые ценные бумагиоблигации21.07.05
TEBNb6KZP01Y17B559
KZ2C00000032
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.12.05
TEBNb7KZP04Y19B559
KZ2C00000040
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNb8KZP05Y16B552
KZ2C00000057
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.06.06
TEBNe1US34955XAA90
USY2497PAD51
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.03.11
ASBNb27KZP01Y10F043
KZ2C00003374
основнаядолговые ценные бумагиоблигации31.07.15
ASBNb28KZP02Y10F041
KZ2C00003473
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb29KZP03Y05F049
KZ2C00003556
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
ASBNb30KZ2C0M76F918
KZ2C00004364
основнаядолговые ценные бумагиоблигации01.11.18
ASBNe14XS1153772725
XS1154028200
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.04.15
TEBNb10KZP07Y20B550
KZ2C00000065
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb11KZP08Y25B557
KZ2C00000073
основнаядолговые ценные бумагиоблигации29.11.06
TEBNb12KZP01Y13C333
KZ2C00000099
основнаядолговые ценные бумагиоблигации08.09.11
TEBNb13KZP02Y15C336
KZ2C00000081
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb14KZP03Y19C336
KZ2C00000107
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb15KZP04Y19C334
KZ2C00000115
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb16KZP05Y20C339
KZ000A1AT8V6
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb17KZP06Y20C337
KZ2C00000123
основнаядолговые ценные бумагиоблигации22.05.07
TEBNb18KZP07Y10C336
KZ2C00000461
основнаядолговые ценные бумагиоблигации11.02.09


Информация об эмитенте облигаций TEBNe1

Краткое наименованиеАО "ForteBank"
Капитализация:cуммарная рыночная стоимость акций компании, торгуемых на KASE – 240 905,70 млн тенге ($636,02 млн)
КонтактыРеспублика Казахстан, 010017, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Достык, 8/1
(7172) 58 75 75
Internethttps://www.forte.bank/
E-mailinfo@fortebank.com, ir@fortebank.com
Основная деятельностьбанковская
Дефолты

по купонным облигациям ASBNb3, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb4, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb1, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb6, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb7, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb15, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb16, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям TEBNb17, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNb14, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe8, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe9, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по облигациям ASBNe10, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe11, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe12, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга

по купонным облигациям ASBNe13, задолженность урегулирована путем реструктуризации долга



Последние 10 новостей про АО "ForteBank" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка