TMJLb3 – купонные облигации KZP01Y10F217 (KZ2C00003564) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,320
Количество дней до погашения: 2 680
Период обращения: 25.04.16 – 25.04.26
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
15.11.18 0 0 0,00
14.11.18 150,5796 0 0 0,00
From 04.05.16 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLb3
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки22.04.16
Дата открытия торгов04.05.16
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBVUFR
НИНKZP01Y10F217
ISINKZ2C00003564
Текущая купонная ставка, % годовых9,320
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций50 000 000
Объем выпуска, KZT50 000 000 000
Число облигаций в обращении50 000 000
Номер выпуска в госреестреF21-1
Дата регистрации выпуска20.04.16
Номер программы в госреестреF21
Дата регистрации программы01.02.16
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT200 000 000 000
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых7,520
Макс. допустимое значение ставки, % годовых18,520
Фиксированная маржа, % годовых2,520
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения25.04.16
Срок обращения, лет10
Дата предыдущей купонной выплаты25.04.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты161
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона24.04.19
Период ближайшей купонной выплаты25.04.19 – 13.05.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении24.04.26
Период погашения25.04.26 – 13.05.26
Представитель держателейАО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект облигаций (TMJLb3) 1-го выпуска, выпущенных в пределах 1-й облигационной программы (предоставлен 20.04.16)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основнаядолговые ценные бумагиоблигации04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.10.18
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe2CH0246198037основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe3CH0246199050основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18


Информация об эмитенте облигаций TMJLb3

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Основная деятельностьперевозки


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка