TMJLb4 – купонные облигации KZP02Y10F215 (KZ2C00004109) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Текущая купонная ставка, % годовых: 11,000
Количество дней до погашения: 3 104
Период обращения: 24.10.17 – 24.07.27
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
10.12.18 0 0 0,00
07.12.18 0 0 0,00
From 23.02.18 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLb4
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки23.10.17
Дата открытия торгов23.02.18
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP02Y10F215
ISINKZ2C00004109
Текущая купонная ставка, % годовых11,000
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: BB- (26.04.18)
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций25 000 000
Объем выпуска, KZT25 000 000 000
Число облигаций в обращении25 000 000
Номер выпуска в госреестреF21-2
Дата регистрации выпуска17.10.17
Номер программы в госреестреF21
Дата регистрации программы01.02.16
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT200 000 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения24.10.17
Срок обращения, лет9.8
Дата предыдущей купонной выплаты26.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты47
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона25.01.19
Период ближайшей купонной выплаты26.01.19 – 09.02.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении23.07.27
Период погашения24.07.27 – 07.08.27
Представитель держателейАО "Цесна Капитал"
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агентне предусмотрен
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект облигаций (TMJLb4) второго выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы (предоставлен 18.10.17)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основнаядолговые ценные бумагиоблигации04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.10.18
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe2CH0246198037основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe3CH0246199050основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18


Информация об эмитенте облигаций TMJLb4

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Основная деятельностьперевозки


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка