TMJLb5 – купонные облигации KZP03M75F219 (KZ2C00004380) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,250
Количество дней до погашения: 2 158
Период обращения: 25.09.18 – 15.11.24
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.11.18 (17:00)101,3104 0 0 0,00
15.11.18101,2847 0 0 0,00
From 30.10.18 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLb5
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки24.09.18
Дата открытия торгов30.10.18
ценной бумаги
Наименование облигациикупонные облигации
CFIDBFUFR
НИНKZP03M75F219
ISINKZ2C00004380
Текущая купонная ставка, % годовых9,250
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000
Число зарегистрированных облигаций75 000 000
Объем выпуска, KZT75 000 000 000
Число облигаций в обращении75 000 000
Номер выпуска в госреестреF21-3
Дата регистрации выпуска11.09.18
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения25.09.18
Срок обращения, лет6.06
Число дней до ближайшей купонной выплаты312
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона24.09.19
Период ближайшей купонной выплаты25.09.19 – 01.10.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении14.11.24
Период погашения15.11.24 – 21.11.24
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект облигаций (TMJLb5) третьего выпуска, выпущенных в пределах первой облигационной программы (предоставлен 17.09.18)


Инструменты АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основнаядолговые ценные бумагиоблигации04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.10.18
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe2CH0246198037основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe3CH0246199050основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18


Информация об эмитенте облигаций TMJLb5

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Основная деятельностьперевозки


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка