TMJLe1_USD – купонные международные облигации XS0799658637 (US48667DAD66) АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Текущая купонная ставка, % годовых: 6,950
Количество дней до погашения: 8 513
Период обращения: 10.07.12 – 10.07.42
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.11.18 (16:59) 0 0 0,00
15.11.18 0 0 0,00
From 26.09.12 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLe1_USD
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки16.07.12
Дата открытия торгов26.09.12
ценной бумаги
Наименование облигациигарантированные купонные международные облигации
CFIDBFXFR
Текущая купонная ставка, % годовых6,950
ISINXS0799658637
ISIN (144А)US48667DAD66
BBGIDBBG0035THV70
BBGID (144A)BBG0035ST6J1
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Baa3 (01.08.17)
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций1 100 000 000
Объем выпуска, USD1 100 000 000
Число облигаций в обращении1 100 000 000
Особенности графика купонных выплатпроцент выплачивается каждые полгода в конце периода и каждого года, начиная с 2012 года.
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения10.07.12
Срок обращения, лет30
Дата предыдущей купонной выплаты10.07.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты54
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона09.01.19
Дата ближайшей купонной выплаты10.01.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении09.07.42
Дата погашения10.07.42
Порядок досрочного погашениясм. условия выпуска облигаций.
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") (Алматы)
Лидменеджеры выпускаBarclays Bank PLC, HSBC Bank plc
Платежный агентThe Bank of New York Mellon (Нью-Йорк)
РегистраторThe Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Ссылки на документыПроспект выпуска международных облигаций (TMJLe1) (предоставлен 09.07.12)Проспект выпуска международных облигаций (NL_TMJLe1) (предоставлен 09.07.12)Изменения в проспект выпуска международных облигаций (TMJLe1) (предоставлен 15.11.12)
Примечаниедо наступления четвертой даты выплаты процентов планируется заменить Эмитента (см. п. 13.2 Трастового соглашения).


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основнаядолговые ценные бумагиоблигации04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.10.18
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe2CH0246198037основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe3CH0246199050основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18


Информация об эмитенте облигаций TMJLe1_USD

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Основная деятельностьперевозки


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка