TMJLe2 – купонные международные облигации CH0246198037 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Указанные ценные бумаги исключены из торговых списков 20.06.19

Последняя купонная ставка, % годовых: 2,590
Количество дней до погашения: срок обращения облигации истек
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
20.09.19 0 0 0,00
19.09.19 0 0 0,00
From 09.07.14 99,8058 99,8058 99,8058 99,8058 1 6 380 2,46,5




Последние 10 сделок за последние 52 недели по TMJLe2
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
11.12.18 16:40:00 6,52,46 380 99,8058 0

Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLe2
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияCHF
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки20.06.14
Дата открытия торговторги не открыты
Дата исключения из торговых списков20.06.19
ценной бумаги
Наименование облигациигарантированные купонные международные облигации
CFIDBFXGB
Последняя купонная ставка, % годовых2,590
ISINCH0246198037
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Baa3 (01.08.17)
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияCHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций100 000 000
Объем выпуска, CHF100 000 000
Число облигаций в обращении100 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения20.06.14
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты20.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты-92
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона19.06.19
Период ближайшей купонной выплаты20.06.19 –
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении19.06.19
Период погашения20.06.19 –
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агентCredit Suisse AG (Цюрих)
РегистраторSIX Financial Information (Цюрих)
Ссылки на документыПроспект выпуска международных облигаций (TMJLe2, TMJLe3) (предоставлен 14.05.14)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основнаядолговые ценные бумагиоблигации04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.10.18
TMJLb6KZ2C00005866основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.09.19
TMJLb7KZ2C00005874основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
TMJLb8KZ2C00005882основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
TMJLb9KZ2C00005890основнаядолговые ценные бумагиоблигации18.09.19
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe3CH0246199050основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18


Информация об эмитенте облигаций TMJLe2

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Основная деятельностьперевозки


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка