TMJLe3 – купонные международные облигации CH0246199050 АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Текущая купонная ставка, % годовых: 3,638
Количество дней до погашения: 1 270
Период обращения: 20.06.14 – 20.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
10.12.18 0 0 0,00
07.12.1897,2190 103,7949 0 0 0,00
From 09.07.14 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLe3
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияCHF
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки20.06.14
Дата открытия торгов09.07.14
Маркет-мейкерыАО "Цесна Капитал"
ценной бумаги
Наименование облигациигарантированные купонные международные облигации
CFIDBFXGB
Текущая купонная ставка, % годовых3,638
ISINCH0246199050
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Baa3 (01.08.17)
Standard & Poor's: BB- (26.04.18)
Fitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияCHF
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций185 000 000
Объем выпуска, CHF185 000 000
Число облигаций в обращении185 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения20.06.14
Срок обращения, лет8
Дата предыдущей купонной выплаты20.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты192
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона19.06.19
Период ближайшей купонной выплаты20.06.19 –
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении19.06.22
Период погашения20.06.22 –
Андеррайтер или эмиссионный консорциумАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Платежный агентCredit Suisse AG (Цюрих)
РегистраторSIX Financial Information (Цюрих)
Ссылки на документыПроспект выпуска международных облигаций (TMJLe2, TMJLe3) (предоставлен 14.05.14)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLb3KZP01Y10F217
KZ2C00003564
основнаядолговые ценные бумагиоблигации04.05.16
TMJLb4KZP02Y10F215
KZ2C00004109
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.02.18
TMJLb5KZP03M75F219
KZ2C00004380
основнаядолговые ценные бумагиоблигации30.10.18
TMJLe1XS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe2CH0246198037основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe3CH0246199050основнаядолговые ценные бумагиоблигации09.07.14
TMJLe6XS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18
TMJLe1_USDXS0799658637
US48667DAD66
основнаядолговые ценные бумагиоблигации26.09.12
TMJLe6_USDXS1713475132
US48669DAA00
основнаядолговые ценные бумагиоблигации16.02.18


Информация об эмитенте облигаций TMJLe3

Краткое наименованиеАО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"
КонтактыРеспублика Казахстан, 010000, г. Астана, район Есиль, ул. Динмухамеда Кунаева, 6
(7172) 93 01 13
Internethttp://www.railways.kz/
E-mailtemirzhol@railways.kz
Основная деятельностьперевозки


Последние 10 новостей про АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка