TMJLe5 – купонные международные облигации RU000A0JXS34 ООО "КТЖ Финанс"

Текущая купонная ставка, % годовых: 8,750
Количество дней до погашения: 1 275
Период обращения: 13.06.17 – 07.06.22
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
10.12.18 0 0 0,00
07.12.18100,0000 103,0000 0 0 0,00
From 07.09.17 0 0 0,00


Характеристики:

инструмента
Код бумагиTMJLe5
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияRUB
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки07.06.17
Дата открытия торгов07.09.17
Маркет-мейкерыАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
ценной бумаги
Наименование облигациигарантированные купонные международные облигации
CFIDBFGXB
Текущая купонная ставка, % годовых8,750
ISINRU000A0JXS34
Кредитные рейтинги облигацииMoody's Investors Service: Baa3 (29.05.17)
Валюта выпуска и обслуживанияRUB
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 000 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций15 000 000
Объем выпуска, RUB15 000 000 000
Число облигаций в обращении15 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)actual / actual
Дата начала обращения13.06.17
Срок обращения, лет5
Дата предыдущей купонной выплаты12.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты1
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона10.12.18
Дата ближайшей купонной выплаты11.12.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении06.06.22
Дата погашения07.06.22
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
РегистраторАО "Национальный расчетный депозитарий" НКО (Москва, Россия)
Ссылки на документыПроспект облигаций (TMJLe5) (предоставлен 14.06.17)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты ООО "КТЖ Финанс", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
TMJLe5RU000A0JXS34основнаядолговые ценные бумагиоблигации07.09.17


Информация об эмитенте облигаций TMJLe5

Краткое наименованиеООО "КТЖ Финанс"
КонтактыРоссийская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, 10, стр. 2а
+7 (499) 286 20 31
Internethttp://www.ktzfinance.ru/
E-mailkachalina@trewetch-group.ru
Основная деятельностьспециальное дочернее предприятие АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"


Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка