TXBNb5 – купонные облигации KZP02Y09C172 (KZ2C00000453) Дочернего Банка АО "Сбербанк России"

Текущая купонная ставка, % годовых: 7,200
Количество дней до погашения: 282
Период обращения: 26.08.10 – 26.08.19
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
14.11.18 (11:30)95,7806 97,1969 0 0 0,00
13.11.1895,7666 97,1875 0 0 0,00
From 25.11.10 93,2101 122,5533 149,2429 91,8154 75 7 803 662 000 9 749,766 414,1




Последние 10 сделок за последние 52 недели по TXBNb5
(без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Чистая цена, %
значение тренд
05.12.17 15:09:43 0,0230,0088 000 93,2101 0
05.12.17 15:09:42 115,338,440 180 000 93,2101 1,0265

Характеристики:

инструмента
Код бумагиTXBNb5
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиячистая цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияKZT
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки02.11.10
Дата открытия торгов25.11.10
Дата включения в представит. список индексов KASE_B*15.02.11
Маркет-мейкерыАО "Сентрас Секьюритиз"
ценной бумаги
Наименование облигациисубординированные купонные облигации
CFIDBVUGR
НИНKZP02Y09C172
ISINKZ2C00000453
BBGIDBBG001CJ9VV0
Текущая купонная ставка, % годовых7,200
Кредитные рейтинги облигацииFitch Ratings: http://www.fitchratings.com
Валюта выпуска и обслуживанияKZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска1
Число зарегистрированных облигаций5 000 000 000
Объем выпуска, KZT5 000 000 000
Число облигаций в обращении4 682 860 000
Номер выпуска в госреестреC17-2
Дата регистрации выпуска16.08.10
Номер программы в госреестреC17
Дата регистрации программы18.07.07
Валюта регистрации программыKZT
Объем программы, KZT10 000 000 000
Вид купонной ставкииндексированная по инфляции
Мин. допустимое значение ставки, % годовых4,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых10,000
Фиксированная маржа, % годовых1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения26.08.10
Срок обращения, лет9
Дата предыдущей купонной выплаты26.08.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты104
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона25.02.19
Период ближайшей купонной выплаты26.02.19 – 08.03.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении25.08.19
Период погашения26.08.19 – 05.09.19
РегистраторАО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы)
Ссылки на документыПроспект 2-го выпуска облигаций (TXBNb5) в пределах 1-ой облигационной программы (предоставлен 06.10.10)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты Дочерний Банк АО "Сбербанк России" , включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
SBERb9KZP04Y07E012
KZ2C00002137
основнаядолговые ценные бумагиоблигации23.12.13
TXBNb5KZP02Y09C172
KZ2C00000453
основнаядолговые ценные бумагиоблигации25.11.10
TXBNb6KZP01Y07E018
KZ2C00001725
основнаядолговые ценные бумагиоблигации20.02.12
SBERb10KZP01Y03E488
KZ2C00003218
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты
SBERb11KZP02Y10E481
KZ2C00003200
основнаядолговые ценные бумагиоблигациине открыты


Информация об эмитенте облигаций TXBNb5

Краткое наименованиеДочерний Банк АО "Сбербанк России"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 13/1, бизнес- центр "Нурлы Тау", блок 3б
(727) 266 35 68, 250 00 60
Internethttp://www.sberbank.kz/
E-mailpost@sberbank.kz
Основная деятельностьбанковская


Последние 10 новостей про Дочерний Банк АО "Сбербанк России" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка