ZHMNe2 – купонные международные облигации USN97716AA72 (US98953VAA08) ТОО "Жаикмунай"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 5 019
Период обращения: 13.11.12 – 25.06.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
16.07.19 0 0 0,00
15.07.19 0 0 0,00
From 02.05.13 100,0000 93,3542 100,0000 82,9500 12 62 792 19,358,6




Характеристики:

инструмента
Код бумагиZHMNe2
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки04.04.13
Дата открытия торгов02.05.13
ценной бумаги
Наименование облигациигарантированные купонные международные облигации
CFIDBFGGR
Текущая купонная ставка, % годовых9,500
ISINUSN97716AA72
ISIN (144А)US98953VAA08
BBGIDBBG003M02498
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: CCC+ (03.07.19)
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций560 000 000
Объем выпуска, USD560 000 000
Число облигаций в обращении560 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения13.11.12
Срок обращения, лет20.9
Дата предыдущей купонной выплаты14.06.19
Число дней до ближайшей купонной выплаты151
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона30.11.19
Дата ближайшей купонной выплаты14.12.19
График купонных выплатпросмотр графика
Дата погашения25.06.33
Порядок досрочного погашенияс 13.11.16 полностью или частично. До указанной даты - до 35% общего номинального объема или по цене погашения
Платежный агентCitibank N.A.
РегистраторCitigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Ссылки на документыМеморандум 2-го выпуска международных облигаций (NL_ZHMNe2) (предоставлен 14.03.13)Соглашение о выпуске облигационного займа от 13 ноября 2013 года (предоставлен 14.03.13)Проспект выпуска международных облигаций (ZHMNe2) (предоставлен 14.03.13)Второе дополнительное соглашение от 18 декабря 2013 года к Соглашению о выпуске облигационного займа (предоставлен 16.01.14)Одиннадцатое дополнительное соглашение о выпуске облигационного займа по облигациям ZHMNe2 (предоставлен 24.01.18)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты ТОО "Жаикмунай", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2USN97716AA72
US98953VAA08
основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.05.13
ZHMNe3USN64884AA29
US66978CAA09
основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.06.14


Информация об эмитенте облигаций ZHMNe2

Краткое наименованиеТОО "Жаикмунай"
КонтактыРеспублика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Александра Карева, 43/1
(7112) 93 39 00
Internethttp://www.nog.co.uk
E-mailsecretary@nog.co.uk
Основная деятельностьразведка и разработка месторождений нефти и газового конденсата


Последние 10 новостей про ТОО "Жаикмунай" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка