ZHMNe3 – купонные международные облигации USN64884AA29 (US66978CAA09) ТОО "Жаикмунай"

Текущая купонная ставка, % годовых: 9,500
Количество дней до погашения: 5 099
Период обращения: 14.02.14 – 14.01.33
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trades Bonds m. KZT th. USD
15.11.18 0 0 0,00
14.11.18 0 0 0,00
From 02.06.14 98,2776 93,6830 100,0000 83,7186 22 120 788 38,1115,7




Характеристики:

инструмента
Код бумагиZHMNe3
Список ценных бумагофициальный, основная площадка, категория "облигации"
Предмет котированиягрязная цена
Единица котированияпроцент от номинала
Валюта котированияUSD
Точность котирования4 знака
Дата включения в торговые списки10.04.14
Дата открытия торгов02.06.14
ценной бумаги
Наименование облигациигарантированные купонные международные облигации
CFIDBFUGR
Текущая купонная ставка, % годовых9,500
ISINUSN64884AA29
ISIN (144А)US66978CAA09
Кредитные рейтинги облигацииStandard & Poor's: B (02.02.18)
Moody's Investors Service: B2 (05.02.18)
Валюта выпуска и обслуживанияUSD
Номинальная стоимость в валюте выпуска1 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций400 000 000
Объем выпуска, USD400 000 000
Число облигаций в обращении400 000 000
Вид купонной ставкификсированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)30 / 360
Дата начала обращения14.02.14
Срок обращения, лет19.2
Дата предыдущей купонной выплаты14.06.18
Число дней до ближайшей купонной выплаты29
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона30.11.18
Дата ближайшей купонной выплаты14.12.18
График купонных выплатпросмотр графика
Дата погашения14.01.33
Порядок досрочного погашениясм. условия выпуска.
Наименование финансового консультанта эмитентаАО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance"
Андеррайтер или эмиссионный консорциумCitigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V. (Лондон), АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", SIB (Cyprus) Limited (Кипр) и VTB Capital plc
Платежный агентCitibank, N.A. (Лондон)
РегистраторCitigroup Global Markets Deutschland AG & Co. KGaA (Франкфурт)
Ссылки на документыСоглашение о выпуске облигационного займа (после замены эмитента – ZHMNe3) (предоставлен 01.03.14)Седьмое дополнительное соглашение о выпуске облигационного займа по облигациям ZHMNe3 (предоставлен 07.11.17)Восьмое дополнительное соглашение о выпуске облигационного займа по облигациям ZHMNe3 (предоставлен 24.01.18)


Примечание: В качестве источника данных о рейтинговых оценках KASE использует открытые (общедоступные) публикации рейтинговых агентств, а также соответствующие уведомления эмитента или инициатора допуска (в зависимости от того, из какого источника данные получены наиболее оперативно). В скобках указана дата последнего известного KASE обновления – присвоения, изменения, подтверждения или отзыва рейтинговой оценки.

Инструменты ТОО "Жаикмунай", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ZHMNe2USN97716AA72
US98953VAA08
основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.05.13
ZHMNe3USN64884AA29
US66978CAA09
основнаядолговые ценные бумагиоблигации02.06.14


Информация об эмитенте облигаций ZHMNe3

Краткое наименованиеТОО "Жаикмунай"
КонтактыРеспублика Казахстан, 090000, Западно-Казахстанская обл., г. Уральск, ул. Александра Карева, 43/1
(7112) 93 39 00
Internethttp://www.nog.co.uk
E-mailsecretary@nog.co.uk
Основная деятельностьразведка и разработка месторождений нефти и газового конденсата


Последние 10 новостей про ТОО "Жаикмунай" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка