CSECfe – паи KZPFN0002068 (KZPF00000025) ИПИФ "Фонд еврооблигаций" под управлением АО "Сентрас Секьюритиз"

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Quantity m. KZT th. USD
24.10.19 0 0,00
23.10.19 2 602 832,71 2 602 832,71 2 602 832,71 1 0 0,51,3
Last 52 weeks 2 602 832,71 2 239 289,07 2 784 000,00 1 502 277,51 180 432 011 900 967,42 828,7





Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSECfe (без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Цена
значение тренд, %
23.10.19 15:53:00 1,30,495190 000 2 602 832,71 6,51
26.09.19 16:53:00 20,07,82 787 000 2 784 000,00 1,07
19.09.19 12:34:00 39,215,25 509 800 2 754 406,31 0,51
18.09.19 16:07:00 10,84,21 500 000 2 768 598,00 0,03
16.09.19 17:07:00 4,31,7600 000 2 767 742,45 0
16.09.19 17:07:00 7,22,81 000 000 2 767 742,45 0,11
10.09.19 17:01:00 2,91,1409 000 2 764 795,06 0,53
02.09.19 15:05:00 42,616,56 000 000 2 750 283,18 0,62
22.08.19 14:07:00 7,93,11 120 000 2 733 361,61 0,58
31.07.19 11:41:01 3,51,4500 000 2 717 635,00 0,61

Характеристики:

инструмента
Торговый кодCSECfe
Список ценных бумагофициальный
Валюта котированияKZT
Точность котирования2 знака
Дата включения в торговые списки09.07.15
Дата открытия торгов28.09.15
ценной бумаги
CFIEUOISR
НИНKZPFN0002068
ISINKZPF00000025
Полное наименование фондаинтервальный паевой инвестиционный фонд "Фонд еврооблигаций"
Тип фондаинтервальный
Управляющая компанияАО "Сентрас Секьюритиз"
Номинальная стоимость пая500 000,00
Дата государственной регистрации31.03.09
Номер в государственном реестре02/06
РегистраторАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
КастодианАО "АТФБанк"
Условия и порядок выкупа паев Фондасогласно правилам


Инструменты АО "Сентрас Секьюритиз", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSECfeKZPFN0002068
KZPF00000025
ценные бумаги инвестиционных фондов28.09.15
CSECgmKZPFN0002019
KZPF00000033
ценные бумаги инвестиционных фондов17.02.16


Информация об управляющей компании

Краткое наименованиеАО "Сентрас Секьюритиз"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, 32а, офис 201;
(727) 259 88 77
Internethttp://www.cesec.kz/
E-mailmail@centras.kz
Основная деятельностьброкерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов


Последние 10 новостей про АО "Сентрас Секьюритиз" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка