CSECfe – паи KZPFN0002068 (KZPF00000025) ИПИФ "Фонд еврооблигаций" под управлением АО "Сентрас Секьюритиз"

Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Quantity m. KZT th. USD
16.08.19 (17:01) 0 0,00
15.08.19 0 0,00
Last 52 weeks 2 717 635,00 2 215 314,22 2 717 635,00 1 502 277,51 171 412 896 100 914,72 692,5





Последние 10 сделок за последние 52 недели по CSECfe (без учета специализированных торгов)

Дата
сделки
Время
сделки
Объем,
тыс. USD
Объем,
млн KZT
Объем,
бумаг
Цена
значение тренд, %
31.07.19 11:41:01 3,51,4500 000 2 717 635,00 0,61
24.07.19 16:11:00 2,00,759281 000 2 701 089,44 0,03
05.07.19 11:58:00 7,83,01 100 000 2 702 014,00 0
04.07.19 16:34:00 28,110,84 000 000 2 702 014,00 1,53
13.06.19 17:05:00 0,7820,301113 000 2 661 358,57 0,50
13.06.19 15:53:02 6,92,61 000 000 2 648 051,00 0,32
11.06.19 12:44:00 45,617,56 629 800 2 639 582,88 1,58
27.05.19 15:24:00 0,3420,13050 000 2 598 600,00 0,27
15.05.19 16:40:00 6,92,61 000 000 2 605 762,00 0
15.05.19 14:44:00 82,431,312 000 000 2 605 762,00 0

Характеристики:

инструмента
Торговый кодCSECfe
Список ценных бумагофициальный
Валюта котированияKZT
Точность котирования2 знака
Дата включения в торговые списки09.07.15
Дата открытия торгов28.09.15
ценной бумаги
CFIEUOISR
НИНKZPFN0002068
ISINKZPF00000025
Полное наименование фондаинтервальный паевой инвестиционный фонд "Фонд еврооблигаций"
Тип фондаинтервальный
Управляющая компанияАО "Сентрас Секьюритиз"
Номинальная стоимость пая500 000,00
Дата государственной регистрации31.03.09
Номер в государственном реестре02/06
РегистраторАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы)
КастодианАО "АТФБанк"
Условия и порядок выкупа паев Фондасогласно правилам


Инструменты АО "Сентрас Секьюритиз", включенные в торговые списки

Торговый код НИН или ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
CSECfeKZPFN0002068
KZPF00000025
ценные бумаги инвестиционных фондов28.09.15
CSECgmKZPFN0002019
KZPF00000033
ценные бумаги инвестиционных фондов17.02.16


Информация об управляющей компании

Краткое наименованиеАО "Сентрас Секьюритиз"
КонтактыРеспублика Казахстан, 050008, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Манаса, 32а, офис 201;
(727) 259 88 77
Internethttp://www.cesec.kz/
E-mailmail@centras.kz
Основная деятельностьброкерская и дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, а также деятельность по управлению инвестиционным портфелем, в том числе управлению активами инвестиционных фондов


Последние 10 новостей про АО "Сентрас Секьюритиз" за последние 4 месяца

Имя пользователя:
Пароль:
Идет загрузка. Пожалуйста, подождите.
Загрузка