/KASE, 02.04.25/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2025 жылғы 03 сәуірде
KASE-нің сауда-саттық жүйесінде “Қазақстанның орнықтылық қоры” АҚ-тың
(Астана) KZ2C00012391 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар” санаты,
KFUSb91) облигацияларын бойынша мамандандырылған сауда-саттық
(Астана уақытымен) жүргізілетінін хабарлайды.
----------------------------------------------------------------------------
Бағалы қағаз түрі: купондық облигациялар
ISIN: KZ2C00012391
KASE сауда-саттық коды: KFUSb91
Номиналды құны, теңге: 1 000,00
Шығарылым көлемі, теңге:
- тіркелген: 30 000 000 000
- орналастырылған (номиналы бойынша): 8 372 533 000
Айналыс баталған күн: 20.03.25
Айналыста болатын соңғы күн: 19.03.27
Өтеу басталатын күн: 20.03.27
Айналыс мерзімі: 2 жыл (720 күн)
Купондық мөлшерлеме: жылдық 12,50%
Купон төленетін кезең: жылына 1 рет
20 жыл сайын 20 наурызда
Уақыттық базасы: 30 / 360
-------------------------------------- -------------------------------------
Сауда-саттық өткізілетін күн: 03.04.25
Өтеуге дейінгі мерзім: 2,0 жыл (707 күн)
Орналастырудың жарияланған көлемі, 10 000 000 000
теңге:
Лот мөлшері, дана: 1
Сауда-саттық мәні: “таза” баға
Сатып алуға берілген өтінім түрі: шектелімді
Өтінім беру тәсілі: жабық
Өтінім қабылданатын уақыт: 10:00–15:00
Өтінім расталатын уақыт: 10:00–15:00
Кесім уақыты: 15:30 (Т+0)
Төлем жасалатын күн және уақыт: 03.04.25, 15:30
Өтінімдерді кесу әдісі: бағалары кесімдеу бағасына тең
немесе одан төмен өтінімдер
кесімделеді
Өтінімдердің бағасына байланысты
кесімді бағаға тең немесе сатушы
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру
үшін ұтымдырақ болатын
тәсілі: қарсылама шектелімді өтінімдердің
бағасы бойынша
Берілген кезегіне байланысты
қарсылама өтінімдерді қабылдау
шектелімді өтінімдерді қанағаттандыру
уақыты бойынша
тәсілі:
Сауда-саттықты өткізудің бастамашысы: "Teniz Capital Investment Banking” АҚ
----------------------------------------------------------------------------
Өтінімде баға ретінде үтірден кейінгі төртінші ондық таңбаға дейінгі
дәлдікпен көрсетілген номиналды құнының пайызы түрінде көрсетілген
облигацияның "таза" (жинақталған мүддені есепке алмағанда) бағасы
көрсетілуі тиіс.
Өтінімдегі қаржы құралдарының саны ретінде облигациялардың саны дана
түрінде көрсетілуі тиіс. Өтінімдегі қаржы құралдарының саны лот мөлшеріне
тең немесе оған есе болуы тиіс.
Өтінімнің көлемі ретінде өтінімде көрсетілген облигациялар саны мен бір
облигацияның "таза емес" бағасының (жинақталған пайызды есепке ала
отырып) көбейтіндісі көрсетілуге тиіс.
Сауда көлемі
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf сілтемесі
бойынша жарияланған Облигациялардың табыстылығын және
облигациялармен жасалатын мәмілелердің сомасын есептеу әдістемесінің
4-тарауына сәйкес есептеледі.
Есеп айырысуды «Бағалы қағаздар орталық депозитарийi» АҚ өзінің
ережелер жинағына сәйкес жүзеге асырады. Бағалы қағаздарды сатып
алушы «Бағалы қағаздар орталық депозитарийі» АҚ-тағы шотында өзі сатып
алған бағалы қағаздарға ақы төлеу үшін кестеде көрсетілген ақшаның
болуын қамтамасыз етуге міндетті.
Сауда-саттыққа қатысу үшін өтінімдерді KASE қор нарығының мүшелері
ғана бере алады. Басқа инвесторлар осы заңды тұлғалар арқылы өтiнiм
бере алады. KASE қор нарығы мүшелерінің тізімі
https://kase.kz/ru/membership сілтемесі бойынша жарияланған.
Сауда-клиринг жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы қағида
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS+.pdf сілтемесі бойынша
жарияланған.
Осы облигациялар шығарылымы туралы толық ақпарат
https://kase.kz/ru/investors/bonds/KFUSb91 сілтемесі бойынша жарияланған.
[2025-04-02]