/KASE, 02.06.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том,
что 04 июня 2025 года в торговой системе KASE состоятся специализированные
торги по размещению облигаций KZ2D00012861 (основная площадка KASE,
категория "облигации", BIGDb5) Частной компании BI Development Ltd.
(Астана) на приведенных ниже условиях (время г. Астана).
--------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2D00012861
Торговый код KASE: BIGDb5
Номинальная стоимость, тенге: 1 000
Объем выпуска, тенге:
– зарегистрированный: 20 000 000 000
– размещенный: 12 070 055 000
Дата начала обращения: 29.05.25
Последний день обращения: 28.05.27
Дата начала погашения: 29.05.27
Срок обращения: 2 года (720 дней)
Купонная ставка: 19,50 % годовых
Периодичность выплаты купонов: 2 раза в год
Даты начала выплаты купонов: 29 мая и 29 ноября ежегодно
Временная база: 30 / 360
------------------------------------ -------------------------------------
Дата торгов: 04.06.25
Срок до погашения 2 года (715 дней)
Объявленный объем размещения, тенге: 500 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 10:00–14:00
Время подтверждения заявок: 10:00–14:00
Время отсечения: 15:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 04.06.25, 15:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по ценам лимитированных
заявок в зависимости от цен заявок: встречных заявок, равным цене
отсечения или являющимся более
выгодными для продавца
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности
их подачи:
Инициаторы проведения торгов: АО "Teniz Capital Investment Banking"
--------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации (с учетом
накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/members/membership/all
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/investors/bonds/BIGDb5
[2025-06-02]