/KASE, 04.07.25/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает
о том, что 09 июля 2025 года в торговой системе KASE состоятся
специализированные торги по размещению облигаций KZ2D00014701
(сектор "ценные бумаги международных финансовых организаций",
EABRb54) Евразийского банка развития на приведенных ниже условиях
(время г. Астана).
---------------------------------------------------------------------------
Вид ценных бумаг: купонные облигации
ISIN: KZ2D00014701
Торговый код KASE: EABRb54
Номинальная стоимость, юань: 1,00
Объем выпуска, юань:
– зарегистрированный: 1 000 000 000
– размещенный: –
Дата начала обращения: дата проведения первых состоявшихся
торгов по размещению облигаций
Последний день обращения: будет определен позднее
Дата начала погашения: будет определена позднее
Срок обращения: 5 лет (1 800 дней)
Купонная ставка: плавающая – ставка трехмесячного
Shibor + маржа 179 б.п.
Периодичность выплаты купонов: 4 раза в год
Даты начала выплаты купонов: будут определены позднее
Временная база: actual / 365
--------------------------------------- -----------------------------------
Дата торгов: 09.07.25
Объявленный объем размещения, юань: 500 000 000
Размер лота, шт.: 1
Предмет торга: "чистая" цена
Вид заявок на покупку: лимитированные
Способ подачи заявок: закрытый
Время приема заявок: 15:00–16:00
Время подтверждения заявок: 15:00–16:30
Время отсечения: 17:00 (Т+0)
Дата и время оплаты: 09.07.25, 17:00
Метод отсечения заявок: отсекаются заявки, цены которых
равны либо ниже цены отсечения
Способ удовлетворения лимитированных по единой цене отсечения
заявок в зависимости от цен заявок:
Способ удовлетворения лимитированных по времени приема встречных заявок
заявок в зависимости от очередности их
подачи:
Инициатор проведения торгов: Евразийский банк развития
---------------------------------------------------------------------------
В качестве цены в заявке должна быть указана "чистая" цена облигаций
(без учета накопленного интереса), выраженная в процентах от номинальной
стоимости ценной бумаги с точностью до четвертого знака после запятой.
В качестве количества финансовых инструментов в заявке должно быть
указано количество облигаций в штуках. Количество финансового
инструмента в заявке должно быть равно или кратно размеру лота.
В качестве объема заявки должно быть указано произведение количества
облигаций, указанного в заявке, и "грязной" цены одной облигации
(с учетом накопленного интереса).
Объем сделки рассчитывается в соответствии главой 4 Методики расчета
доходности облигаций и сумм сделок с облигациями, опубликованной по
ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/bond_yield.pdf
Расчеты осуществляет АО "Центральный депозитарий ценных бумаг"
в соответствии с его сводом правил. Покупатель ценных бумаг обязан
обеспечить наличие денег в оплату приобретенных им ценных бумаг на
счете в АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" к указанному
в таблице времени оплаты.
Заявки для участия в торгах могут быть поданы только членами фондового
рынка KASE. Другие инвесторы могут подать заявки через этих
юридических лиц. Список членов фондового рынка KASE опубликован по
ссылке
https://kase.kz/ru/membership
Положение о методах проведения торгов в торгово-клиринговых системах
опубликовано по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/methods_ASTS.pdf
Подробная информация о выпуске указанных облигаций опубликована по
ссылке
https://kase.kz/ru/investors/bonds/EABRb54
[2025-07-04]