EUBNb11 – купонные облигации KZP04Y07D253 (KZ2C00001915) АО "Евразийский банк"
Текущая купонная ставка, % годовых: 8,000
Количество дней до погашения: 306
Период обращения: 26.12.12 – 26.12.19
Количество дней до погашения: 306
Период обращения: 26.12.12 – 26.12.19
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trades | Bonds | m. KZT | th. USD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02.19 (17:01) | 99,9836 | 101,6212 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
19.02.19 | 99,9837 | 101,6266 | – | – | – | – | 0 | 0,0 | 0 | |
From 17.06.13 | – | – | 102,2186 | 102,2186 | 102,2186 | 102,2186 | 50 000 | 5,1 |
Характеристики:
инструмента | |
---|---|
Код бумаги | EUBNb11 |
Список ценных бумаг | официальный, основная площадка, категория "облигации" |
Предмет котирования | чистая цена |
Единица котирования | процент от номинала |
Валюта котирования | KZT |
Точность котирования | 4 знака |
Дата включения в торговые списки | 26.12.12 |
Дата открытия торгов | 17.06.13 |
Маркет-мейкеры | АО "Евразийский Капитал" |
ценной бумаги | |
Наименование облигации | субординированные купонные облигации |
CFI | DBFUFR |
НИН | KZP04Y07D253 |
ISIN | KZ2C00001915 |
BBGID | BBG003PR1576 |
Текущая купонная ставка, % годовых | 8,000 |
Валюта выпуска и обслуживания | KZT |
Номинальная стоимость в валюте выпуска | 100 |
Число зарегистрированных облигаций | 100 000 000 |
Объем выпуска, KZT | 10 000 000 000 |
Число облигаций в обращении | 99 950 000 |
Номер выпуска в госреестре | D25-4 |
Номер программы в госреестре | D25 |
Дата регистрации программы | 15.10.08 |
Валюта регистрации программы | KZT |
Объем программы, KZT | 100 000 000 000 |
Вид купонной ставки | фиксированная |
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) | 30 / 360 |
Дата начала обращения | 26.12.12 |
Срок обращения, лет | 7 |
Дата предыдущей купонной выплаты | 26.12.18 |
Число дней до ближайшей купонной выплаты | 126 |
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона | 25.06.19 |
Период ближайшей купонной выплаты | 26.06.19 – 06.07.19 |
График купонных выплат | просмотр графика |
Дата фиксации реестра при погашении | 25.12.19 |
Период погашения | 26.12.19 – 06.01.20 |
Представитель держателей | АО "Сентрас Секьюритиз" (Алматы) |
Андеррайтер или эмиссионный консорциум | АО "Евразийский Капитал" (Алматы) |
Регистратор | АО "Единый регистратор ценных бумаг" (Алматы) |
Ссылки на документы | Проспект 4-го выпуска облигаций (EUBNb11) в пределах 2-й облигационной программы (предоставлен 06.12.12)Изменения и дополнения № 2 в проспект четвертого выпуска облигаций (EUBNb11) в пределах второй облигационной программы, зарегистрированные 01 октября 2015 года (предоставлен 09.10.15) |
Инструменты АО "Евразийский банк", включенные в торговые списки
Информация об эмитенте облигаций EUBNb11
Краткое наименование | АО "Евразийский банк" |
---|---|
Контакты | Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 56 (727) 250 86 84 |
Internet | http://www.eubank.kz/ |
info@eubank.kz | |
Основная деятельность | банковская |
16.01.19