Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe17

купонные международные облигации US045167FW84
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 3,750
Количество дней до погашения: 1 069
Период обращения: 25.04.23 – 25.04.28
Данные ценные бумаги прошли листинг на KASE по упрощенной процедуре
Торги
Сводные данные
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.07.24 – – 100,2193 100,2193 100,2193 100,2193 1 200 000 99,5 204,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.07.24 – – 1,0206 1,0206 1,0206 1,0206 1 200 000 99,5 204,1
Date/Period Bid Offer Last W-aver High Low Trade Bonds m. KZT th. USD
06.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
05.05.25 – – – – – – – 0 0,0 0,0
From 10.07.24 – – 3,68 3,68 3,68 3,68 1 200 000 99,5 204,1

Последние 10 сделок за последние 52 недели по ASDBe17
(без учета специализированных торгов)

Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.24 16:51:26 100,2193 -52,37 200 000 99,5 204,1
Дата сделки Время сделки Значение тренд, % Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.24 16:51:26 1,0206 -52,37 200 000 99,5 204,1
Дата сделки Время сделки Значение, % годовых тренд, б.н. Объём бумаг Объем, млн KZT Объем, тыс. USD
18.10.24 16:51:26 3,68 +368 200 000 99,5 204,1

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
ASDBe19 XS2971950428 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 24.01.25 –
ASDBe20 XS3015676425 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe17
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
USD
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1 000,0
Дата включения в торговые списки:
03.07.24
Дата открытия торгов:
10.07.24
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых:
3,750
ISIN:
US045167FW84
Валюта выпуска и обслуживания:
USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
3 500 000 000
Issue volume, USD:
3 500 000 000
Число облигаций в обращении:
3 500 000 000
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
25.04.23
Срок обращения, лет:
5,00
Срок обращения, дней:
1 800
Дата предыдущей купонной выплаты:
25.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
169
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
24.10.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
25.10.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
24.04.28
Дата погашения:
25.04.28
Инициатор допуска:
АО "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
Биржа основного листинга:
Luxembourg Stock Exchange
Сайт биржи основного листинга:
www.luxse.com/security/US045167FW84/378326
Примечание:
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/311669/000114036123019585/brhc20051721_dstrbrpt.htm
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.25 17:03 С 21 апреля на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2971950428 (ASDBe19) Азиатского банка развития
19.03.25 14:27 С 20 марта на KASE открываются торги международными облигациями XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
18.03.25 18:58 С 19 марта на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2294363689 (ASDBe7) и XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
18.03.25 10:13 Международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
17.03.25 14:42 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) под 15,35 % годовых
13.03.25 17:29 С 13 марта международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.03.25 14:33 С 14 марта на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2294363689 (ASDBe7) и XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
12.03.25 09:10 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
07.03.25 14:20 12 марта на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
05.03.25 10:30 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента