Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe2

индексированные купонные международные облигации XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,300 + 16,213
Количество дней до погашения: 240
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
ASDBe19 XS2971950428 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 24.01.25 –
ASDBe20 XS3015676425 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,300 + 16,213
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 522
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
60
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.07.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
17.03.25 14:42 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) под 15,35 % годовых
20.01.25 15:14 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 7,6 млрд тенге, разместив двухлетние "зеленые" международные облигации XS2971950428 (ASDBe19) под 13,94 % годовых
23.10.24 17:40 ТОО "МФО "Арнур Кредит" сообщило о подписании кредитного соглашения с Азиатским банком развития
12.03.24 18:31 KASE ПРОВЕЛА НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ЧЛЕНОВ БИРЖИ ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА
26.04.23 18:32 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 13,3 млрд тенге, разместив международные социальные облигации XS2610164944 (ASDBe15) с доходностью к погашению 14,10 % годовых
09.03.23 18:04 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 18,0 млрд тенге, разместив международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) с доходностью к погашению 15,88 % годовых
25.01.23 18:38 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 8,9 млрд тенге, разместив "зеленые" международные облигации XS2571803019 (ASDBe13) с доходностью к погашению 16,65 % годовых
20.10.22 16:48 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 3,4 млрд тенге, разместив "зеленые" международные облигации XS2541297557 (ASDBe12) с доходностью к погашению 14,50 % годовых
10.08.22 19:55 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 6,5 млрд тенге, разместив международные облигации XS2507222904 (ASDBe11) с доходностью к погашению 14,15 % годовых
19.07.22 10:29 Азиатский банк развития предоставил информацию на английском языке о планируемом 29 июля досрочном выкупе международных облигаций XS2024657061 (ASDBe3)
Все новости эмитента