Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe2

индексированные купонные международные облигации XS1937714753
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,300 + 16,213
Количество дней до погашения: 264
Период обращения: 28.01.19 – 30.01.26
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
ASDBe19 XS2971950428 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 24.01.25 –
ASDBe20 XS3015676425 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe2
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
чистая цена
Единица котирования:
процент от номинала
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
4 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
25.01.19
Дата открытия торгов:
07.02.19
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
индексированные купонные международные облигации
CFI:
DTVCFR
Последняя купонная ставка, % годовых (фиксированная маржа + индекс):
1,300 + 16,213
ISIN:
XS1937714753
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
15 234 400 000
Issue volume, KZT:
15 234 400 000
Число облигаций в обращении:
15 234 400 000
Метод индексации:
другое
Суть индексации:
по инфляции
Вид купонной ставки:
плавающая по инфляции
Фиксированная маржа, % годовых:
1,300
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
actual/360
Дата начала обращения:
28.01.19
Срок обращения, лет:
7,00
Срок обращения, дней:
2 522
Дата предыдущей купонной выплаты:
30.04.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
84
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
15.07.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
30.07.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
15.01.26
Дата погашения:
30.01.26
Порядок досрочного погашения:
с возможностью применения колл опциона 30 января 2024 года и в каждую последующую дату выплаты вознаграждения по облигациям, корректируемые согласно Modified Following Business Day Convention
Наименование финансового консультанта эмитента:
АО "Tengri Capital MB"
Платежный агент:
Citibank N.A.
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.25 17:03 С 21 апреля на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2971950428 (ASDBe19) Азиатского банка развития
19.03.25 14:27 С 20 марта на KASE открываются торги международными облигациями XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
18.03.25 18:58 С 19 марта на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2294363689 (ASDBe7) и XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
18.03.25 10:13 Международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
17.03.25 14:42 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) под 15,35 % годовых
13.03.25 17:29 С 13 марта международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.03.25 14:33 С 14 марта на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2294363689 (ASDBe7) и XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
12.03.25 09:10 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
07.03.25 14:20 12 марта на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
05.03.25 10:30 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента