Торговая информация

Торги

Список инструментов

ASDBe7

купонные амортизационные международные облигации XS2294363689
Азиатский банк развития
Последняя купонная ставка, % годовых : 9,950
Количество дней до погашения: 311
Период обращения: 22.02.21 – 17.03.26
Торги

Другие ценные бумаги Азиатский банк развития

Торговый код ISIN Площадка Сектор Категория Торги Индекс
ASDBe2 XS1937714753 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 07.02.19 –
ASDBe6 XS2294363416 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 04.03.21 –
ASDBe7 XS2294363689 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 26.02.21 –
ASDBe8 XS2351373134 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 30.06.21 –
ASDBe9 XS2444205756 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 11.04.22 –
ASDBe11 XS2507222904 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 19.08.22 –
ASDBe15 XS2610164944 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 03.05.23 –
ASDBe17 US045167FW84 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 10.07.24 –
ASDBe18 US045167GD94 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 09.12.24 –
ASDBe19 XS2971950428 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 24.01.25 –
ASDBe20 XS3015676425 смешанная ценные бумаги международных финансовых организаций – 20.03.25 –
Характеристики ценной бумаги
Код бумаги:
ASDBe7
Список ценных бумаг:
официальный, смешанная площадка, категория "ценные бумаги международных финансовых организаций"
Предмет котирования:
грязная цена
Единица котирования:
валюта котирования
Валюта котирования:
KZT
Точность котирования:
2 знака
Количество ценных бумаг в одном лоте:
1,0
Схема расчетов:
T+2
Дата включения в торговые списки:
18.02.21
Дата открытия торгов:
26.02.21
Маркет-мейкеры:
отсутствует
Наименование облигации:
купонные амортизационные международные облигации
CFI:
DTFCFR
Текущая купонная ставка, % годовых:
9,950
ISIN:
XS2294363689
Валюта выпуска и обслуживания:
KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска:
1,00 (минимальный размер долга в номинальном выражении, доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций:
9 038 783 000
Issue volume, KZT:
9 038 783 000
Число облигаций в обращении:
8 737 520 363
Особенности графика купонных выплат:
начиная с первого длинного купона 17.09.2021 года, а затем 17 марта и 17 сентября каждого года.Последний купон выпадает на дату погашения.
Вид купонной ставки:
фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году):
30/360
Дата начала обращения:
22.02.21
Срок обращения, лет:
5,10
Срок обращения, дней:
1 823
Дата предыдущей купонной выплаты:
17.03.25
Число дней до ближайшей купонной выплаты:
131
Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона:
16.09.25
Дата ближайшей купонной выплаты:
17.09.25
График купонных выплат:
просмотр графика
Дата фиксации реестра при погашении:
16.03.26
Дата погашения:
17.03.26
Регистратор:
Clearstream, Luxembourg
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании
18.04.25 17:03 С 21 апреля на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2971950428 (ASDBe19) Азиатского банка развития
19.03.25 14:27 С 20 марта на KASE открываются торги международными облигациями XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
18.03.25 18:58 С 19 марта на KASE будут возобновлены торги международными облигациями XS2294363689 (ASDBe7) и XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
18.03.25 10:13 Международные облигации XS2590132242 (ASDBe14) Азиатского банка развития исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
17.03.25 14:42 Азиатский банк развития привлек на KASE через подписку 17,4 млрд тенге, разместив пятилетние международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) под 15,35 % годовых
13.03.25 17:29 С 13 марта международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития включены в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
13.03.25 14:33 С 14 марта на KASE будут приостановлены торги международными облигациями XS2294363689 (ASDBe7) и XS2351373134 (ASDBe8) Азиатского банка развития
12.03.25 09:10 Сегодня на KASE проводится подписка на международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
07.03.25 14:20 12 марта на KASE будет проводиться подписка на международные облигации XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития
05.03.25 10:30 Правление KASE предоставило согласие на включение планируемых к выпуску международных облигаций XS3015676425 (ASDBe20) Азиатского банка развития в сектор "Ценные бумаги международных финансовых организаций" официального списка KASE
Все новости эмитента